UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES IC EUR
- % 20261,74%
- Ranking38/350
- Fecha28/10/2026
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El subfondo, denominado en euros, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente con grado de inversión y denominados en euros. El vencimiento medio de la cartera de obligaciones, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 292,476000 EUR
Patrimonio (miles de euros):182.284,31
Fecha: 28/10/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 1,74% | 3,01% | 5,01% | 4,49% |
| Categoría | 0,79% | 2,48% | 4,08% | 4,06% |
| Ranking | 38/350 | 49/345 | 45/336 | 92/317 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,10% | 0,34% | 2,13% | 11,18% |
| Categoría | 0,29% | 0,07% | 0,99% | 9,47% |
| Ranking | 319/350 | 100/350 | 33/350 | 33/325 |
| Quintil | 5 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,19%
Ranking: 24/352
Quintil: 1
Volatilidad: 0,31%
Ranking: 308/352
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0132662635
Fecha de constitución: 24/04/2002
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
