UBAM - DYNAMIC EURO BOND IC EUR
- % 20251,55%
- Ranking128/377
- Fecha25/06/2025
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Subfondo, denominado en euros, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente con grado de inversión y denominados en euros. El vencimiento medio de la cartera de obligaciones, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 283,395000 EUR
Patrimonio (miles de euros):144.606,96
Fecha: 25/06/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 1,55% | 5,01% | 4,49% | -1,27% |
| Categoría | 1,32% | 3,93% | 3,90% | -3,72% |
| Ranking | 128/377 | 42/359 | 79/323 | 70/302 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,39% | 0,73% | 3,73% | 11,98% |
| Categoría | 0,25% | 0,77% | 3,68% | 9,43% |
| Ranking | 54/380 | 219/379 | 160/365 | 25/303 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,30%
Ranking: 186/375
Quintil: 3
Volatilidad: 0,32%
Ranking: 290/375
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0132662635
Fecha de constitución: 24/04/2002
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
