UBAM - DYNAMIC EURO BOND ID EUR
- % 2025-2,65%
- Ranking357/377
- Fecha19/06/2025
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo, denominado en euros, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente con grado de inversión y denominados en euros. El vencimiento medio de la cartera de obligaciones, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 94,964000 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.658,71
Fecha: 19/06/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | -2,65% | 0,77% | 3,48% | -1,26% |
| Categoría | 1,26% | 3,93% | 3,90% | -3,72% |
| Ranking | 357/377 | 339/359 | 175/323 | 69/302 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,31% | -3,38% | -0,47% | 1,91% |
| Categoría | 0,24% | 0,76% | 3,69% | 9,48% |
| Ranking | 99/380 | 359/379 | 347/365 | 291/302 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,04%
Ranking: 373/375
Quintil: 5
Volatilidad: 4,25%
Ranking: 31/375
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0132663013
Fecha de constitución: 28/08/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
