SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A1 ACC USD
- % 20245,84%
- Ranking182/462
- Fecha20/11/2024
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.
Referencia:Bloomberg US Aggregate Bond (TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 19,522344 EUR
Patrimonio (miles de euros):26.351,31
Fecha: 20/11/2024
1 día: -0,18%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | 5,84% | 0,91% | -11,53% | 5,87% |
| Categoría | 4,59% | 1,79% | -6,77% | 5,21% |
| Ranking | 182/462 | 260/453 | 308/442 | 209/412 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | 0,87% | 2,93% | 9,95% | -5,97% |
| Categoría | 0,85% | 2,45% | 7,90% | -1,20% |
| Ranking | 275/468 | 227/468 | 129/462 | 258/442 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,64%
Ranking: 178/462
Quintil: 2
Volatilidad: 4,55%
Ranking: 372/462
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0133715127
Fecha de constitución: 01/02/2002
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
