SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A1 ACC USD
- % 2025-6,87%
- Ranking250/438
- Fecha01/09/2025
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.
Referencia:Bloomberg US Aggregate Bond (TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 18,449168 EUR
Patrimonio (miles de euros):21.959,26
Fecha: 01/09/2025
1 día: -0,50%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | -6,87% | 7,40% | 0,91% | -11,53% |
| Categoría | -4,78% | 5,78% | 1,77% | -6,79% |
| Ranking | 250/438 | 163/429 | 236/420 | 280/410 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | -1,76% | -0,17% | -2,77% | -8,04% |
| Categoría | -1,25% | -0,32% | -1,28% | -4,23% |
| Ranking | 307/440 | 188/438 | 253/437 | 258/416 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,17%
Ranking: 226/437
Quintil: 3
Volatilidad: 8,11%
Ranking: 239/437
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0133715127
Fecha de constitución: 01/02/2002
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
