SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A1 ACC USD
- % 20263,03%
- Ranking190/403
- Fecha29/10/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.
Referencia:Bloomberg US Aggregate Bond (TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 19,402606 EUR
Patrimonio (miles de euros):20.068,23
Fecha: 29/10/2026
1 día: 0,07%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | 3,03% | -4,94% | 7,40% | 0,91% |
| Categoría | 2,86% | -4,22% | 6,11% | 2,19% |
| Ranking | 190/403 | 159/375 | 129/332 | 194/319 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | 3,34% | 0,63% | 1,74% | 8,79% |
| Categoría | 2,88% | 1,02% | 2,23% | 7,20% |
| Ranking | 174/410 | 218/410 | 192/396 | 156/332 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,05%
Ranking: 156/394
Quintil: 2
Volatilidad: 5,90%
Ranking: 128/394
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0133715127
Fecha de constitución: 01/02/2002
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
