SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN I ACC USD
- % 2025-3,67%
- Ranking246/368
- Fecha27/06/2025
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.
Referencia:50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 39,319463 EUR
Patrimonio (miles de euros):332.549,84
Fecha: 27/06/2025
1 día: 0,27%
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | ||||
Fondo | -3,67% | 6,63% | 9,35% | -2,59% |
Categoría | 1,28% | 5,09% | 6,69% | -8,71% |
Ranking | 246/368 | 159/362 | 38/358 | 157/357 |
Quintil | 4 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | ||||
Fondo | -0,68% | -2,76% | 1,16% | 16,21% |
Categoría | 0,38% | 0,84% | 4,80% | 13,07% |
Ranking | 212/368 | 247/368 | 204/362 | 84/357 |
Quintil | 3 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,20%
Ranking: 216/362
Quintil: 3
Volatilidad: 6,79%
Ranking: 159/362
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0134334290
Fecha de constitución: 01/02/2002
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD