SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN I ACC USD
- % 20266,80%
- Ranking363/1606
- Fecha06/08/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.
Referencia:50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 44,480766 EUR
Patrimonio (miles de euros):362.765,01
Fecha: 06/08/2026
1 día: 0,18%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | 6,80% | 2,03% | 6,63% | 9,35% |
| Categoría | 3,39% | 3,76% | 8,68% | 6,28% |
| Ranking | 363/1606 | 739/1501 | 834/1426 | 280/1262 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | -0,72% | 3,80% | 11,28% | 20,87% |
| Categoría | -0,54% | 1,83% | 6,59% | 19,82% |
| Ranking | 979/1699 | 330/1681 | 356/1561 | 513/1401 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,83%
Ranking: 370/1569
Quintil: 2
Volatilidad: 5,51%
Ranking: 901/1569
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0134334290
Fecha de constitución: 01/02/2002
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
