SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN I ACC USD
- % 20262,30%
- Ranking594/1307
- Fecha18/05/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.
Referencia:50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 42,604052 EUR
Patrimonio (miles de euros):401.511,89
Fecha: 18/05/2026
1 día: -0,44%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | 2,30% | 2,03% | 6,63% | 9,35% |
| Categoría | 1,31% | 3,92% | 8,62% | 6,21% |
| Ranking | 594/1307 | 662/1331 | 764/1319 | 260/1216 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | -0,90% | -1,44% | 6,80% | 18,43% |
| Categoría | 0,74% | 0,39% | 5,18% | 18,32% |
| Ranking | 1173/1315 | 1008/1283 | 485/1310 | 522/1258 |
| Quintil | 5 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,73%
Ranking: 430/1344
Quintil: 2
Volatilidad: 5,22%
Ranking: 903/1344
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0134334290
Fecha de constitución: 01/02/2002
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
