SCHRODER ISF US DOLLAR BOND I ACC USD
- % 2025-4,09%
- Ranking128/430
- Fecha15/12/2025
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.
Referencia:Bloomberg US Aggregate Bond (TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 26,819025 EUR
Patrimonio (miles de euros):15.621,48
Fecha: 15/12/2025
1 día: -0,16%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | -4,09% | 8,96% | 2,36% | -10,25% |
| Categoría | -4,27% | 5,77% | 1,78% | -6,81% |
| Ranking | 128/430 | 84/421 | 131/412 | 230/402 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | -0,93% | 0,66% | -3,85% | 4,14% |
| Categoría | -0,40% | 0,14% | -3,92% | 1,02% |
| Ranking | 321/432 | 84/432 | 131/430 | 121/413 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,12%
Ranking: 118/430
Quintil: 2
Volatilidad: 7,69%
Ranking: 137/430
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0134342988
Fecha de constitución: 16/04/2002
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
