SPARINVEST - GLOBAL VALUE EUR R CAP
- % 202619,72%
- Ranking86/581
- Fecha30/07/2026
Gestora:SPARINVESTSPARINVEST
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo pretende ofrecer una rentabilidad positiva a largo plazo invirtiendo al menos 2/3 de su patrimonio neto total en valores de renta variable de Mercados Desarrollados y/o valores equivalentes a renta variable (como ADR/GDR). El Subfondo podrá invertir hasta 1/3 de su patrimonio neto total en valores convertibles de Mercados Desarrollados y/o warrants sobre valores mobiliarios.
Referencia:MSCI World
Última valoración
Valor liquidativo: 643,750000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 30/07/2026
1 día: -1,05%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 19,72% | 11,91% | 16,06% | 8,76% |
| Categoría | 12,65% | 9,24% | 15,55% | 12,10% |
| Ranking | 86/581 | 233/580 | 199/561 | 373/549 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 2,40% | 9,60% | 33,88% | 58,14% |
| Categoría | 0,04% | 4,98% | 17,99% | 46,07% |
| Ranking | 237/586 | 105/584 | 40/581 | 103/557 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,49%
Ranking: 62/581
Quintil: 1
Volatilidad: 7,63%
Ranking: 532/581
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0138501191
Fecha de constitución: 14/12/2001
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
