SPARINVEST - LONG DANISH BONDS DKK R CAP
- % 20260,74%
- Ranking118/220
- Fecha02/02/2026
Gestora:SPARINVESTSPARINVEST
Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo invierte principalmente en bonos daneses a largo plazo. El Subfondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad positiva a medio plazo invirtiendo al menos 2/3 de su patrimonio neto total en bonos a largo plazo denominados en coronas danesas, especialmente bonos del Estado danés, bonos de empresas garantizados por el Estado danés, bonos cubiertos daneses y bonos emitidos por empresas con domicilio social en Dinamarca.
Referencia:Nykredit CM Government Bonds 5 Year (50%) + Nykredit CM Callable Mortgage Bonds 7 Year (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 25,771512 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 02/02/2026
1 día: -0,09%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | ||||
| Fondo | 0,74% | 0,48% | 4,35% | 6,53% |
| Categoría | 0,99% | 2,05% | 3,89% | 7,55% |
| Ranking | 118/220 | 154/234 | 98/233 | 109/221 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | ||||
| Fondo | 0,57% | -0,16% | 1,59% | 9,37% |
| Categoría | 0,99% | 0,74% | 3,17% | 13,05% |
| Ranking | 161/220 | 181/220 | 142/219 | 116/206 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,14%
Ranking: 151/234
Quintil: 4
Volatilidad: 2,39%
Ranking: 166/234
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0138507396
Fecha de constitución: 07/02/2011
Divisa: DKK
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
