GENERALI INVESTMENTS SICAV - CENTRAL & EASTERN EUROPEAN EQUITY DX
- % 202626,20%
- Ranking36/62
- Fecha10/09/2026
Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP
Categoría VDOS:RVI EMERGENTES EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar una revalorización del capital a largo plazo y superar la rentabilidad de su Índice de referencia, invirtiendo en valores de renta variable de empresas de Europa Central y del Este que coticen en las bolsas de los países de Europa Central y del Este (CEEC), especialmente en la primera oleada de adhesión a los CEEC (que cumplan los requisitos de Mercados regulados) y en ADR/GDR de empresas de Europa Central y del Este que coticen en bolsas de la OCDE (que cumplan los requisitos de Mercados regulados). El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en acciones y otros derechos de participación de empresas constituidas o con domicilio social en Europa Central y del Este.
Referencia:MSCI Poland (Net Return) (50%), MSCI Czech Republic (Net Return) (15%), MSCI Hungary (Net Return) (10%), MSCI Romania (Net Return) (10%), MSCI Austria (Net Return) (10%), ICE BofA Merrill Lynch 0-1 Ye
Última valoración
Valor liquidativo: 534,878000 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.992,21
Fecha: 10/09/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES EUROPA | ||||
| Fondo | 26,20% | 44,72% | 8,39% | 37,01% |
| Categoría | 29,07% | 27,11% | 18,70% | 15,72% |
| Ranking | 36/62 | 4/60 | 45/48 | 9/39 |
| Quintil | 3 | 1 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES EUROPA | ||||
| Fondo | 0,60% | 12,11% | 43,60% | 129,40% |
| Categoría | 2,47% | 12,50% | 40,47% | 102,47% |
| Ranking | 61/62 | 40/62 | 7/62 | 7/48 |
| Quintil | 5 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,10%
Ranking: 4/62
Quintil: 1
Volatilidad: 11,57%
Ranking: 61/62
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0145471693
Fecha de constitución: 28/11/2003
Divisa: EUR
Fija: 1,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
