GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO SHORT TERM BOND BX
- % 20251,79%
- Ranking31/156
- Fecha18/08/2025
Gestora:GENERALI INVESTMENTSGENERALI GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es superar la rentabilidad de su índice de referencia invirtiendo en títulos de deuda a corto plazo denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en títulos de deuda e instrumentos del mercado monetario denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en instrumentos del mercado monetario, pagarés de tipo flotante y valores de renta fija (incluido al menos el 60% de su patrimonio neto en bonos gubernamentales) que tengan una calificación crediticia de grado de inversión. El vencimiento medio de la cartera del Subfondo no excederá de un año.
Referencia:€STR
Última valoración
Valor liquidativo: 148,531000 EUR
Patrimonio (miles de euros):450.485,46
Fecha: 18/08/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | ||||
| Fondo | 1,79% | 3,56% | 3,18% | 0,57% |
| Categoría | 1,51% | 3,68% | 3,21% | -0,39% |
| Ranking | 31/156 | 80/139 | 59/121 | 2/111 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | ||||
| Fondo | 0,14% | 0,51% | 3,23% | 8,87% |
| Categoría | 0,15% | 0,52% | 2,76% | 8,85% |
| Ranking | 103/163 | 86/159 | 24/146 | 50/111 |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,27%
Ranking: 24/146
Quintil: 1
Volatilidad: 0,52%
Ranking: 18/146
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0145484910
Fecha de constitución: 02/04/2002
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
