GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO SHORT TERM BOND BX
- % 20260,19%
- Ranking131/154
- Fecha09/03/2026
Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es superar la rentabilidad de su índice de referencia invirtiendo en títulos de deuda a corto plazo denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en títulos de deuda e instrumentos del mercado monetario denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en instrumentos del mercado monetario, pagarés de tipo flotante y valores de renta fija (incluido al menos el 60% de su patrimonio neto en bonos gubernamentales) que tengan una calificación crediticia de grado de inversión. El vencimiento medio de la cartera del Subfondo no excederá de un año.
Referencia:€STR
Última valoración
Valor liquidativo: 149,882000 EUR
Patrimonio (miles de euros):462.410,65
Fecha: 09/03/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | ||||
| Fondo | 0,19% | 2,52% | 3,56% | 3,18% |
| Categoría | 0,24% | 2,06% | 3,53% | 2,94% |
| Ranking | 131/154 | 29/148 | 74/132 | 54/115 |
| Quintil | 5 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | ||||
| Fondo | -0,11% | 0,36% | 2,17% | 9,42% |
| Categoría | 0,04% | 0,34% | 1,82% | 8,71% |
| Ranking | 140/154 | 107/154 | 47/149 | 52/117 |
| Quintil | 5 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,20%
Ranking: 23/151
Quintil: 1
Volatilidad: 0,31%
Ranking: 18/151
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0145484910
Fecha de constitución: 02/04/2002
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
