GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO SHORT TERM BOND DX
- % 20260,53%
- Ranking97/156
- Fecha12/05/2026
Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es superar la rentabilidad de su índice de referencia invirtiendo en títulos de deuda a corto plazo denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en títulos de deuda e instrumentos del mercado monetario denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en instrumentos del mercado monetario, pagarés de tipo flotante y valores de renta fija (incluido al menos el 60% de su patrimonio neto en bonos gubernamentales) que tengan una calificación crediticia de grado de inversión. El vencimiento medio de la cartera del Subfondo no excederá de un año.
Referencia:€STR
Última valoración
Valor liquidativo: 135,885000 EUR
Patrimonio (miles de euros):110.174,61
Fecha: 12/05/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | ||||
| Fondo | 0,53% | 2,33% | 3,37% | 2,98% |
| Categoría | 0,51% | 2,07% | 3,51% | 2,89% |
| Ranking | 97/156 | 54/149 | 94/134 | 76/115 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | ||||
| Fondo | 0,31% | 0,21% | 1,73% | 8,61% |
| Categoría | 0,17% | 0,29% | 1,65% | 8,47% |
| Ranking | 3/157 | 115/156 | 91/152 | 83/125 |
| Quintil | 1 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,13%
Ranking: 98/152
Quintil: 4
Volatilidad: 0,49%
Ranking: 39/152
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0145485214
Fecha de constitución: 28/11/2003
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
