GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO SHORT TERM BOND DX
- % 20260,16%
- Ranking139/154
- Fecha09/03/2026
Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es superar la rentabilidad de su índice de referencia invirtiendo en títulos de deuda a corto plazo denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en títulos de deuda e instrumentos del mercado monetario denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en instrumentos del mercado monetario, pagarés de tipo flotante y valores de renta fija (incluido al menos el 60% de su patrimonio neto en bonos gubernamentales) que tengan una calificación crediticia de grado de inversión. El vencimiento medio de la cartera del Subfondo no excederá de un año.
Referencia:€STR
Última valoración
Valor liquidativo: 135,375000 EUR
Patrimonio (miles de euros):109.203,05
Fecha: 09/03/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | ||||
| Fondo | 0,16% | 2,33% | 3,37% | 2,98% |
| Categoría | 0,24% | 2,06% | 3,53% | 2,94% |
| Ranking | 139/154 | 51/148 | 92/132 | 76/115 |
| Quintil | 5 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | ||||
| Fondo | -0,13% | 0,31% | 1,98% | 8,80% |
| Categoría | 0,04% | 0,34% | 1,82% | 8,71% |
| Ranking | 142/154 | 124/154 | 77/149 | 77/117 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 42/151
Quintil: 2
Volatilidad: 0,31%
Ranking: 17/151
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0145485214
Fecha de constitución: 28/11/2003
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
