HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY I/A (EUR)
- % 2026-1,89%
- Ranking244/293
- Fecha17/03/2026
Gestora:NATIXIS INVESTMENT MANAGERSGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la revalorización a largo plazo del capital. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de grandes empresas estadounidenses, definidas respecto a este fondo como aquellas cuyo valor de mercado es superior a 5.000 millones de USD y que están domiciliadas o desarrollan la parte predominante de su actividad económica en EEUU.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 648,750000 EUR
Patrimonio (miles de euros):652,77
Fecha: 17/03/2026
1 día: 0,41%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | -1,89% | 0,12% | 21,57% | 25,22% |
| Categoría | 0,00% | 6,18% | 14,18% | 8,64% |
| Ranking | 244/293 | 180/293 | 59/290 | 20/281 |
| Quintil | 5 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | -0,64% | -1,46% | 3,05% | 46,68% |
| Categoría | -2,03% | 0,58% | 7,81% | 39,01% |
| Ranking | 64/293 | 263/293 | 236/293 | 42/283 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,27%
Ranking: 267/293
Quintil: 5
Volatilidad: 14,10%
Ranking: 108/293
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0147943103
Fecha de constitución: 10/03/2006
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
