HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY I/A (EUR)
- % 2025-12,80%
- Ranking186/299
- Fecha24/04/2025
Gestora:NATIXIS INVESTMENT MANAGERSGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la revalorización a largo plazo del capital. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de grandes empresas estadounidenses, definidas respecto a este fondo como aquellas cuyo valor de mercado es superior a 5.000 millones de USD y que están domiciliadas o desarrollan la parte predominante de su actividad económica en EEUU.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 575,970000 EUR
Patrimonio (miles de euros):724,14
Fecha: 24/04/2025
1 día: 1,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | -12,80% | 21,57% | 25,22% | -7,67% |
| Categoría | -8,66% | 14,16% | 8,60% | -1,32% |
| Ranking | 186/299 | 66/295 | 23/286 | 162/258 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | -11,33% | -15,99% | -3,65% | 27,65% |
| Categoría | -8,67% | -12,34% | -1,78% | 12,54% |
| Ranking | 222/299 | 190/299 | 175/296 | 16/272 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,47%
Ranking: 84/297
Quintil: 2
Volatilidad: 16,82%
Ranking: 36/296
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0147943103
Fecha de constitución: 10/03/2006
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
