HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY I/A (EUR)
- % 2025-5,99%
- Ranking170/308
- Fecha02/07/2025
Gestora:NATIXIS INVESTMENT MANAGERSGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la revalorización a largo plazo del capital. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de grandes empresas estadounidenses, definidas respecto a este fondo como aquellas cuyo valor de mercado es superior a 5.000 millones de USD y que están domiciliadas o desarrollan la parte predominante de su actividad económica en EEUU.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 620,950000 EUR
Patrimonio (miles de euros):875,96
Fecha: 02/07/2025
1 día: -0,02%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | -5,99% | 21,57% | 25,22% | -7,67% |
| Categoría | -0,84% | 14,19% | 8,64% | -1,34% |
| Ranking | 170/308 | 68/304 | 23/295 | 168/267 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | 3,38% | -2,91% | 6,34% | 45,56% |
| Categoría | 3,73% | 0,12% | 6,32% | 28,50% |
| Ranking | 104/308 | 172/308 | 62/305 | 28/281 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,56%
Ranking: 60/305
Quintil: 1
Volatilidad: 19,36%
Ranking: 20/305
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0147943103
Fecha de constitución: 10/03/2006
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
