SCHRODER ISF HONG KONG DOLLAR BOND A ACC HKD
- % 2026-0,09%
- Ranking179/188
- Fecha13/05/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI CHINARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en HKD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable denominados en HKD emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo, y derivados relacionados con los instrumentos mencionados.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 2,564212 EUR
Patrimonio (miles de euros):68.654,70
Fecha: 13/05/2026
1 día: 0,07%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA | ||||
| Fondo | -0,09% | -6,20% | 8,87% | 1,84% |
| Categoría | 3,28% | -6,70% | 10,06% | -2,03% |
| Ranking | 179/188 | 89/177 | 102/168 | 17/168 |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA | ||||
| Fondo | -0,57% | 0,68% | -2,65% | 3,57% |
| Categoría | 0,61% | 2,85% | 0,89% | 4,38% |
| Ranking | 180/188 | 147/188 | 174/188 | 115/168 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,04%
Ranking: 166/188
Quintil: 5
Volatilidad: 5,95%
Ranking: 25/188
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0149525270
Fecha de constitución: 12/08/2002
Divisa: HKD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
