SCHRODER ISF HONG KONG DOLLAR BOND C ACC HKD
- % 2025-7,04%
- Ranking294/506
- Fecha20/06/2025
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en HKD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable denominados en HKD emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo, y derivados relacionados con los instrumentos mencionados.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 2,750152 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.930,22
Fecha: 20/06/2025
1 día: -0,38%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
| Fondo | -7,04% | 9,25% | 2,19% | -1,40% |
| Categoría | -6,25% | 7,65% | -1,09% | -3,81% |
| Ranking | 294/506 | 205/498 | 117/493 | 78/472 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
| Fondo | -2,09% | -4,69% | -2,01% | 1,10% |
| Categoría | -1,75% | -3,64% | -1,17% | -4,04% |
| Ranking | 438/508 | 325/508 | 324/498 | 174/481 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 215/498
Quintil: 3
Volatilidad: 6,95%
Ranking: 290/498
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0149525437
Fecha de constitución: 12/08/2002
Divisa: HKD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
