GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO SUBORDINATED DEBT FUND EX
- % 2026-0,62%
- Ranking248/440
- Fecha12/05/2026
Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo busca lograr una combinación de ingresos, revalorización del capital a largo plazo y superar su índice de referencia a largo plazo invirtiendo principalmente en títulos de deuda subordinada. El Subfondo invertirá al menos el 75% de su patrimonio neto en bonos subordinados europeos, financieros y no financieros, con calificación crediticia de grado de inversión. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en valores denominados en euros.
Referencia:50% ICE BofA Euro Sub Financial Index, 50% ICE BofA Euro Non-Financial Sub Index
Última valoración
Valor liquidativo: 118,492000 EUR
Patrimonio (miles de euros):162,74
Fecha: 12/05/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -0,62% | 3,87% | 7,52% | 4,54% |
| Categoría | -0,27% | 1,54% | 3,66% | 6,21% |
| Ranking | 248/440 | 54/429 | 41/422 | 320/406 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | 0,15% | -1,61% | 2,62% | 13,07% |
| Categoría | 0,15% | -1,05% | 1,26% | 9,74% |
| Ranking | 254/440 | 186/438 | 62/433 | 84/413 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,23%
Ranking: 44/433
Quintil: 1
Volatilidad: 3,37%
Ranking: 269/433
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0183831360
Fecha de constitución: 02/02/2004
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
