GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO SUBORDINATED DEBT FUND EX
- % 2026-0,97%
- Ranking564/831
- Fecha19/03/2026
Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo busca lograr una combinación de ingresos, revalorización del capital a largo plazo y superar su índice de referencia a largo plazo invirtiendo principalmente en títulos de deuda subordinada. El Subfondo invertirá al menos el 75% de su patrimonio neto en bonos subordinados europeos, financieros y no financieros, con calificación crediticia de grado de inversión. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en valores denominados en euros.
Referencia:50% ICE BofA Euro Sub Financial Index, 50% ICE BofA Euro Non-Financial Sub Index
Última valoración
Valor liquidativo: 118,073000 EUR
Patrimonio (miles de euros):172,75
Fecha: 19/03/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | -0,97% | 3,87% | 7,52% | 4,54% |
| Categoría | -0,48% | 1,89% | 3,49% | 5,98% |
| Ranking | 564/831 | 80/804 | 58/755 | 500/708 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | -2,01% | -0,80% | 2,86% | 14,62% |
| Categoría | -1,35% | -0,30% | 1,77% | 9,99% |
| Ranking | 526/833 | 589/830 | 104/812 | 96/710 |
| Quintil | 4 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,30%
Ranking: 98/816
Quintil: 1
Volatilidad: 2,34%
Ranking: 427/816
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0183831360
Fecha de constitución: 02/02/2004
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
