UBAM - SWISS EQUITY IHC EUR
- % 202611,55%
- Ranking53/81
- Fecha28/10/2026
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RVI SUIZARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
Este subfondo invierte su patrimonio principalmente en acciones y otros valores mobiliarios similares, además de manera accesoria, warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones convertibles o con warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones y otros títulos de crédito, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por sociedades que tengan su domicilio social, que desarrollen una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que posean intereses predominantes en sociedades con sede social en Suiza. El enfoque ASG está integrado en el proceso de inversión del subfondo y la selección de valores incluye criterios ASG.
Referencia:Swiss Performance Index (SPI)
Última valoración
Valor liquidativo: 279,896183 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.143,93
Fecha: 28/10/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SUIZA | ||||
| Fondo | 11,55% | 14,57% | 11,65% | 6,67% |
| Categoría | 13,43% | 15,77% | 4,37% | 11,35% |
| Ranking | 53/81 | 38/78 | 9/77 | 68/76 |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SUIZA | ||||
| Fondo | 3,33% | 2,20% | 17,09% | 57,87% |
| Categoría | 7,61% | 3,34% | 20,32% | 52,88% |
| Ranking | 77/81 | 74/81 | 51/80 | 10/76 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,15%
Ranking: 32/79
Quintil: 3
Volatilidad: 11,37%
Ranking: 74/79
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0192065646
Fecha de constitución: 07/09/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
