CAPITAL GROUP EURO BOND FUND (LUX) BD USD
- % 2026-1,46%
- Ranking374/452
- Fecha30/07/2026
Gestora:CAPITAL INTERNATIONALCAPITAL GROUP
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión es maximizar la rentabilidad total a través de una combinación de ingresos y plusvalías, con vistas a preservar el capital. El Fondo invierte principalmente en Bonos con categoría de inversión denominados en euros de emisores estatales, supranacionales y corporativos, así como en otros valores de renta fija. Normalmente, estos se cotizan o negocian en otros mercados regulados.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Bond Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 11,723771 EUR
Patrimonio (miles de euros):390,99
Fecha: 30/07/2026
1 día: -0,20%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -1,46% | -0,16% | 0,44% | 5,89% |
| Categoría | 0,13% | 1,54% | 3,66% | 6,21% |
| Ranking | 374/452 | 340/443 | 358/436 | 248/420 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -1,87% | -0,28% | -0,71% | 3,18% |
| Categoría | -0,80% | 0,39% | 0,83% | 9,93% |
| Ranking | 407/452 | 379/452 | 310/448 | 354/433 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,05%
Ranking: 386/446
Quintil: 5
Volatilidad: 3,54%
Ranking: 265/446
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0193744249
Fecha de constitución: 31/10/2003
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
