SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A1 MDIS USD
- % 202616,23%
- Ranking45/84
- Fecha30/07/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). El Subfondo invierte en valores de renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (sin incluir Japón) que actualmente pagan dividendos, pero que no retienen suficiente efectivo como para reinvertirlo de nuevo en la sociedad y generar un crecimiento futuro.
Referencia:MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 21,616417 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.497,59
Fecha: 30/07/2026
1 día: 0,03%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | 16,23% | 8,24% | 11,07% | 5,49% |
| Categoría | 13,89% | 3,03% | 17,08% | -6,71% |
| Ranking | 45/84 | 55/84 | 64/84 | 18/83 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | -3,45% | 3,19% | 22,95% | 39,90% |
| Categoría | -5,98% | 5,98% | 17,81% | 27,93% |
| Ranking | 33/84 | 41/84 | 51/84 | 50/84 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,73%
Ranking: 46/84
Quintil: 3
Volatilidad: 18,22%
Ranking: 64/84
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0193968947
Fecha de constitución: 14/06/2004
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
