FRANKLIN EURO GOVERNMENT BOND I (ACC) EUR
- % 20260,46%
- Ranking93/310
- Fecha06/03/2026
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es maximizar, de acuerdo con una gestión prudente de las inversiones, la rentabilidad total mediante una combinación de ingresos por intereses y revalorización del capital. El Fondo invierte principalmente en obligaciones de grado de inversión emitidas por gobiernos y emisores vinculados a los gobiernos, así como por entidades supranacionales ubicadas en los países de la Unión Monetaria Europea (Países de la zona euro).
Referencia:Bloomberg Euro Government Bond Index
Última valoración
Valor liquidativo: 15,370000 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.974,80
Fecha: 06/03/2026
1 día: -0,19%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 0,46% | -0,20% | 1,59% | 6,19% |
| Categoría | 0,24% | 0,92% | 1,60% | 5,84% |
| Ranking | 93/310 | 212/301 | 154/290 | 131/268 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -0,07% | 0,39% | 2,88% | 9,01% |
| Categoría | -0,25% | 0,21% | 2,81% | 9,30% |
| Ranking | 98/310 | 93/310 | 124/295 | 141/262 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,08%
Ranking: 218/306
Quintil: 4
Volatilidad: 3,09%
Ranking: 165/306
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0195953582
Fecha de constitución: 31/08/2004
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,14%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
