PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED PRIVATE EQUITY EUR P ACC
- % 202429,38%
- Ranking64/2423
- Fecha21/11/2024
Gestora:MULTICONCEPT FUND MANAGEMENTCREDIT SUISSE
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El subfondo invierte sus activos en acciones, certificados de acciones, certificados de participación, valores de renta fija y renta variable, bonos convertibles y bonos con opciones, bonos cupón cero y otros fondos en todo el mundo. Al menos el 51% se invierte en acciones cotizadas en bolsa de empresas que realizan inversiones de private equity. El subfondo no podrá invertir más del 10% de sus activos en otros fondos.
Referencia:LPX50
Última valoración
Valor liquidativo: 517,170000 EUR
Patrimonio (miles de euros):173.440,25
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,03%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 29,38% | 35,20% | -28,50% | 51,66% |
| Categoría | 21,56% | 16,77% | -12,90% | 27,52% |
| Ranking | 64/2423 | 35/2356 | 2100/2206 | 3/1991 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 3,20% | 15,34% | 44,16% | 20,25% |
| Categoría | 2,49% | 7,53% | 27,58% | 23,14% |
| Ranking | 371/2496 | 14/2487 | 13/2410 | 663/2184 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,71%
Ranking: 11/2411
Quintil: 1
Volatilidad: 15,88%
Ranking: 57/2411
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0196152788
Fecha de constitución: 06/09/2004
Divisa: EUR
Fija: 1,95%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
