LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND (EUR) N CAP
- % 20260,64%
- Ranking170/298
- Fecha19/03/2026
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo invierte, como mínimo, dos tercios de sus activos en bonos convertibles en acciones y en instrumentos asociados como warrants y acciones preferentes convertibles, denominados en varias divisas, así como en bonos convertibles sintéticos (compra segregada de bonos y opciones o bonos convertibles y opciones) e instrumentos financieros derivados sobre bonos convertibles. El Subfondo no podrá mantener más del más del 10% de su patrimonio neto en valores de renta variable.
Referencia:FTSE Russell Global Convertible Composite Hedged TR
Última valoración
Valor liquidativo: 23,163100 EUR
Patrimonio (miles de euros):259.985,83
Fecha: 19/03/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | ||||
| Fondo | 0,64% | 12,21% | 6,13% | 5,56% |
| Categoría | 1,74% | 9,86% | 6,68% | 6,07% |
| Ranking | 170/298 | 51/296 | 151/295 | 99/278 |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | ||||
| Fondo | -1,79% | 0,11% | 9,05% | 24,76% |
| Categoría | -2,29% | 1,37% | 10,66% | 25,56% |
| Ranking | 119/298 | 168/298 | 86/296 | 92/296 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,90%
Ranking: 91/296
Quintil: 2
Volatilidad: 6,00%
Ranking: 219/296
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0209988657
Fecha de constitución: 04/12/2002
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 CHF
