BNP PARIBAS INSTICASH GBP 1D LVNAV I DIS
- % 2025-3,87%
- Ranking129/137
- Fecha27/08/2025
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:MONETARIO EUROPAMONETARIOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr la mejor rentabilidad posible en libras esterlinas en línea con los tipos del mercado monetario predominantes, durante el periodo de 1 día, mientras que trata de preservar el capital en consonancia con dichos tipos y mantener un alto grado de liquidez y diversificación; el periodo de 1 día se corresponde con el horizonte de inversión recomendado del subfondo. El subfondo es un fondo del mercado monetario de valor liquidativo de baja volatilidad a corto plazo como se define en el Reglamento 2017/1131. El subfondo invierte dentro de unos límites establecidos en una cartera diversificada de instrumentos del mercado monetario denominados en libras esterlinas, depósitos en entidades de crédito, acuerdos de recompra y acuerdos de recompra inversa y participaciones o acciones de otros FMM a corto plazo denominados en libras esterlinas.
Referencia:SONIA (RI)
Última valoración
Valor liquidativo: 1,159286 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.392.308,43
Fecha: 27/08/2025
1 día: 0,31%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA | ||||
| Fondo | -3,87% | 4,81% | 2,06% | -5,26% |
| Categoría | -3,32% | 5,27% | 3,07% | -4,74% |
| Ranking | 129/137 | 96/121 | 109/114 | 101/110 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA | ||||
| Fondo | 1,03% | -2,84% | -2,11% | -1,94% |
| Categoría | 1,03% | -2,60% | -1,44% | 0,30% |
| Ranking | 111/138 | 123/138 | 111/123 | 106/111 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,20%
Ranking: 116/123
Quintil: 5
Volatilidad: 3,50%
Ranking: 108/123
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0212992787
Fecha de constitución: 30/06/1998
Divisa: GBP
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 EUR
