ABRDN SICAV II-GLOBAL INFLATION-LINKED GOVERNMENT BOND D ACC USD
- % 20262,21%
- Ranking11/35
- Fecha30/07/2026
Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:RFI USA LIGADA A LA INFLACIÓNRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la rentabilidad total y superar el índice de referencia. El Subfondo trata de alcanzar este objetivo invirtiendo principalmente en deuda con grado de inversión vinculada a la inflación y en valores relacionados con la deuda denominados en dólares estadounidenses, o con cobertura en dólares estadounidenses, emitidos por gobiernos, instituciones supranacionales y organismos gubernamentales de todo el mundo. El Subfondo también podrá invertir en deuda con grado de inversión vinculada a la inflación y en valores relacionados con la deuda emitidos por empresas de todo el mundo, así como en deuda con grado de inversión no vinculada a la inflación y en valores relacionados con la deuda emitidos por gobiernos, instituciones supranacionales, organismos gubernamentales y empresas de todo el mundo.
Referencia:Bloomberg World Government Inflation Linked Index (Hedged to USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 16,505664 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.042,38
Fecha: 30/07/2026
1 día: -0,90%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA LIGADA A LA INFLACIÓN | ||||
| Fondo | 2,21% | -7,68% | 5,90% | 0,17% |
| Categoría | 1,69% | -2,67% | 4,20% | -0,80% |
| Ranking | 11/35 | 25/34 | 12/32 | 16/32 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA LIGADA A LA INFLACIÓN | ||||
| Fondo | -2,30% | 1,30% | 2,20% | 2,44% |
| Categoría | -1,05% | 0,24% | 2,70% | 3,09% |
| Ranking | 30/35 | 6/35 | 9/35 | 17/32 |
| Quintil | 5 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,53%
Ranking: 6/35
Quintil: 1
Volatilidad: 5,97%
Ranking: 6/35
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0213069759
Fecha de constitución: 26/05/2005
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
