ABRDN SICAV II-GLOBAL INFLATION-LINKED GOVERNMENT BOND D ACC USD
- % 2025-9,07%
- Ranking352/452
- Fecha26/06/2025
Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la rentabilidad total y superar el índice de referencia. El Subfondo trata de alcanzar este objetivo invirtiendo principalmente en deuda con grado de inversión vinculada a la inflación y en valores relacionados con la deuda denominados en dólares estadounidenses, o con cobertura en dólares estadounidenses, emitidos por gobiernos, instituciones supranacionales y organismos gubernamentales de todo el mundo. El Subfondo también podrá invertir en deuda con grado de inversión vinculada a la inflación y en valores relacionados con la deuda emitidos por empresas de todo el mundo, así como en deuda con grado de inversión no vinculada a la inflación y en valores relacionados con la deuda emitidos por gobiernos, instituciones supranacionales, organismos gubernamentales y empresas de todo el mundo.
Referencia:Bloomberg World Government Inflation Linked (Hedged USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 15,904831 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.211,40
Fecha: 26/06/2025
1 día: -0,83%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | -9,07% | 5,90% | 0,17% | -11,80% |
| Categoría | -5,60% | 5,76% | 1,79% | -6,75% |
| Ranking | 352/452 | 219/444 | 283/435 | 306/424 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | -0,78% | -6,20% | -6,54% | -10,19% |
| Categoría | -0,80% | -4,34% | -2,25% | -1,71% |
| Ranking | 201/452 | 263/452 | 347/449 | 336/425 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,18%
Ranking: 341/447
Quintil: 4
Volatilidad: 8,11%
Ranking: 198/447
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0213069759
Fecha de constitución: 26/05/2005
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
