FOCUSED SICAV - HIGH GRADE BOND EUR F-ACC
- % 20251,19%
- Ranking35/829
- Fecha15/04/2025
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en bonos transferibles denominados en euros, pagarés e instrumentos similares de renta fija o variable, garantizados o no garantizados. (incluidos pagarés de tipo variable, bonos convertibles y bonos vinculados a warrants con warrants que dan derecho al tenedor a suscribir valores) de emisores públicos, semipúblicos y privados (empresas) y en valores similares. Los valores en los que invierte el subfondo tienen una calificación de AAA y BBB- (calificación interna de Standard & Poor's o UBS) o equivalentes. El vencimiento residual medio de la cartera global no podrá exceder de seis años.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate AA- or better 1-5yrs
Última valoración
Valor liquidativo: 133,860000 EUR
Patrimonio (miles de euros):538.744,95
Fecha: 15/04/2025
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 1,19% | 2,77% | 4,20% | -7,48% |
| Categoría | 0,02% | 3,35% | 5,92% | -10,32% |
| Ranking | 35/829 | 391/782 | 555/739 | 182/701 |
| Quintil | 1 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 1,15% | 1,56% | 4,59% | 3,10% |
| Categoría | 0,71% | 0,49% | 3,49% | 1,68% |
| Ranking | 307/837 | 36/830 | 157/791 | 227/695 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,31%
Ranking: 229/797
Quintil: 2
Volatilidad: 1,81%
Ranking: 612/797
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0224580430
Fecha de constitución: 06/07/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
