FOCUSED SICAV - HIGH GRADE BOND USD F-ACC

  • % 20261,92%
  • Ranking95/413
  • Fecha12/03/2026

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en bonos transferibles denominados en dólares estadounidenses, pagarés e instrumentos similares de renta fija o variable, garantizados o no garantizados. (incluidos pagarés de tipo variable, bonos convertibles y bonos vinculados a warrants con warrants que dan derecho al tenedor a suscribir valores) de emisores públicos, semipúblicos y privados (empresas) y en valores similares. Los valores en los que invierte el subfondo tienen una calificación de AAA y BBB- (calificación interna de Standard & Poor's o UBS) o equivalentes. El vencimiento residual medio de la cartera global no podrá exceder de seis años.

Referencia:Bloomberg Eurodollar AA- or better 1-5yrs (50%), Bloomberg US Treasury 1-5yrs (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 148,220317 EUR

Patrimonio (miles de euros):974.208,30

Fecha: 12/03/2026

1 día: 0,05%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo1,92%-6,33%10,42%1,15%
Categoría1,14%-3,93%5,77%1,78%
Ranking95/413257/42654/414213/405
Quintil2413

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo2,40%2,05%-1,47%5,27%
Categoría1,14%1,42%-0,81%2,87%
Ranking65/413138/413235/410139/390
Quintil1232

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,59%

Ranking: 245/426

Quintil: 3

Volatilidad: 7,05%

Ranking: 291/426

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0224580786

Fecha de constitución: 06/07/2007

Divisa: USD

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD