FOCUSED SICAV - HIGH GRADE BOND USD F-ACC

  • % 2025-7,16%
  • Ranking262/452
  • Fecha18/06/2025

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en bonos transferibles denominados en dólares estadounidenses, pagarés e instrumentos similares de renta fija o variable, garantizados o no garantizados. (incluidos pagarés de tipo variable, bonos convertibles y bonos vinculados a warrants con warrants que dan derecho al tenedor a suscribir valores) de emisores públicos, semipúblicos y privados (empresas) y en valores similares. Los valores en los que invierte el subfondo tienen una calificación de AAA y BBB- (calificación interna de Standard & Poor's o UBS) o equivalentes. El vencimiento residual medio de la cartera global no podrá exceder de seis años.

Referencia:Bloomberg Eurodollar AA- or better 1-5yrs (50%), Bloomberg Barclays US Treasury 1-5yrs (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 144,134515 EUR

Patrimonio (miles de euros):854.305,02

Fecha: 18/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo-7,16%10,42%1,15%0,28%
Categoría-5,19%5,76%1,79%-6,75%
Ranking262/45258/444231/43546/424
Quintil3131

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo-1,65%-4,24%-1,35%1,49%
Categoría-0,87%-3,37%-1,84%-1,10%
Ranking381/452222/452155/449130/424
Quintil5322

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,16%

Ranking: 157/447

Quintil: 2

Volatilidad: 7,36%

Ranking: 319/447

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0224580786

Fecha de constitución: 06/07/2007

Divisa: USD

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD