FOCUSED SICAV - HIGH GRADE BOND USD F-ACC

  • % 2025-5,57%
  • Ranking281/436
  • Fecha23/10/2025

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en bonos transferibles denominados en dólares estadounidenses, pagarés e instrumentos similares de renta fija o variable, garantizados o no garantizados. (incluidos pagarés de tipo variable, bonos convertibles y bonos vinculados a warrants con warrants que dan derecho al tenedor a suscribir valores) de emisores públicos, semipúblicos y privados (empresas) y en valores similares. Los valores en los que invierte el subfondo tienen una calificación de AAA y BBB- (calificación interna de Standard & Poor's o UBS) o equivalentes. El vencimiento residual medio de la cartera global no podrá exceder de seis años.

Referencia:Bloomberg Eurodollar AA- or better 1-5yrs (50%), Bloomberg US Treasury 1-5yrs (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 146,597084 EUR

Patrimonio (miles de euros):907.753,42

Fecha: 23/10/2025

1 día: -0,15%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo-5,57%10,42%1,15%0,28%
Categoría-2,95%5,78%1,77%-6,79%
Ranking281/43658/427220/41844/408
Quintil4131

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo2,23%3,07%-1,96%-2,32%
Categoría1,95%3,29%-0,86%-0,04%
Ranking182/438219/438245/435254/420
Quintil3334

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,04%

Ranking: 148/435

Quintil: 2

Volatilidad: 7,83%

Ranking: 285/435

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0224580786

Fecha de constitución: 06/07/2007

Divisa: USD

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD