FOCUSED SICAV - HIGH GRADE BOND USD F-ACC

  • % 2025-6,84%
  • Ranking244/437
  • Fecha02/09/2025

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en bonos transferibles denominados en dólares estadounidenses, pagarés e instrumentos similares de renta fija o variable, garantizados o no garantizados. (incluidos pagarés de tipo variable, bonos convertibles y bonos vinculados a warrants con warrants que dan derecho al tenedor a suscribir valores) de emisores públicos, semipúblicos y privados (empresas) y en valores similares. Los valores en los que invierte el subfondo tienen una calificación de AAA y BBB- (calificación interna de Standard & Poor's o UBS) o equivalentes. El vencimiento residual medio de la cartera global no podrá exceder de seis años.

Referencia:Bloomberg Eurodollar AA- or better 1-5yrs (50%), Bloomberg US Treasury 1-5yrs (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 144,633351 EUR

Patrimonio (miles de euros):873.499,59

Fecha: 02/09/2025

1 día: 0,04%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo-6,84%10,42%1,15%0,28%
Categoría-4,77%5,78%1,77%-6,79%
Ranking244/43758/428220/41944/409
Quintil3131

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo-1,68%-0,21%-0,64%-3,29%
Categoría-1,25%0,38%-1,31%-4,55%
Ranking294/439292/437152/436149/415
Quintil4422

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,01%

Ranking: 147/436

Quintil: 2

Volatilidad: 7,82%

Ranking: 285/436

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0224580786

Fecha de constitución: 06/07/2007

Divisa: USD

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD