ABRDN SICAV I-EMERGING MARKETS BOND FUND I ACC USD
- % 20265,06%
- Ranking285/1361
- Fecha05/08/2026
Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un rendimiento total a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de sus activos en títulos de interés fijo emitidos por sociedades u organismos oficiales domiciliados en un mercado emergente.
Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 21,097455 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.277,77
Fecha: 05/08/2026
1 día: 0,16%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 5,06% | 0,49% | 13,55% | 10,89% |
| Categoría | 4,02% | 4,66% | 6,43% | 7,41% |
| Ranking | 285/1361 | 953/1329 | 115/1290 | 276/1248 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,90% | 3,38% | 9,53% | 28,83% |
| Categoría | -0,75% | 2,44% | 8,79% | 21,03% |
| Ranking | 911/1399 | 264/1388 | 351/1351 | 136/1259 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,73%
Ranking: 382/1352
Quintil: 2
Volatilidad: 6,36%
Ranking: 665/1352
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0231480137
Fecha de constitución: 26/11/2007
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
