GOLDMAN SACHS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO BASE USD CAP
- % 2025-4,80%
- Ranking191/399
- Fecha11/12/2025
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores con garantía hipotecaria y en valores con garantía de activos estadounidenses.
Referencia:Bloomberg US Securitised Index (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 14,478402 EUR
Patrimonio (miles de euros):941,33
Fecha: 11/12/2025
1 día: -0,09%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | ||||
| Fondo | -4,80% | 8,07% | 0,47% | -7,33% |
| Categoría | -4,94% | 7,58% | 2,60% | -6,88% |
| Ranking | 191/399 | 164/381 | 258/339 | 109/325 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | ||||
| Fondo | -0,75% | 0,58% | -5,28% | 0,98% |
| Categoría | -0,89% | -0,04% | -5,24% | 2,98% |
| Ranking | 204/402 | 77/402 | 196/399 | 218/339 |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,25%
Ranking: 179/399
Quintil: 3
Volatilidad: 7,76%
Ranking: 207/399
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0234571056
Fecha de constitución: 14/11/2005
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
