PICTET - CHF BONDS P DY
- % 2026-0,42%
- Ranking23/41
- Fecha29/07/2026
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI EUROPA - CHFRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo invierte, respetando las restricciones de los límites de inversión, al menos dos tercios de sus activos en una cartera diversificada de obligaciones y como máximo un tercio en instrumentos del mercado monetario y en obligaciones convertibles. Las inversiones en obligaciones convertibles no deberán superar el 20% del patrimonio neto del Compartimento. Como mínimo dos tercios de sus activos totales estarán denominados en CHF y todas las inversiones que no estén denominadas en CHF estarán generalmente cubiertas con el fin de evitar una exposición a una divisa distinta al CHF.
Referencia:Swiss Bond Index Foreign AAA-BBB (CHF)
Última valoración
Valor liquidativo: 415,527218 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.855,00
Fecha: 29/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA - CHF | ||||
| Fondo | -0,42% | 0,92% | 2,24% | 11,68% |
| Categoría | -0,45% | 1,29% | 2,48% | 11,65% |
| Ranking | 23/41 | 28/41 | 26/41 | 18/40 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA - CHF | ||||
| Fondo | -1,86% | -1,79% | -1,77% | 8,49% |
| Categoría | -1,71% | -1,47% | -0,61% | 9,99% |
| Ranking | 27/41 | 29/41 | 34/41 | 24/40 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,11%
Ranking: 29/41
Quintil: 4
Volatilidad: 4,60%
Ranking: 13/41
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0235319760
Fecha de constitución: 16/02/2007
Divisa: CHF
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
