PICTET - CHF BONDS P DY
- % 20252,17%
- Ranking100/234
- Fecha24/11/2025
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo invierte, respetando las restricciones de los límites de inversión, al menos dos tercios de sus activos en una cartera diversificada de obligaciones y como máximo un tercio en instrumentos del mercado monetario y en obligaciones convertibles. Las inversiones en obligaciones convertibles no deberán superar el 20% del patrimonio neto del Compartimento. Como mínimo dos tercios de sus activos totales estarán denominados en CHF y todas las inversiones que no estén denominadas en CHF estarán generalmente cubiertas con el fin de evitar una exposición a una divisa distinta al CHF.
Referencia:Swiss Bond Index Foreign AAA-BBB (CHF)
Última valoración
Valor liquidativo: 422,436722 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.889,56
Fecha: 24/11/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | ||||
| Fondo | 2,17% | 2,24% | 11,68% | -6,19% |
| Categoría | 1,94% | 3,89% | 7,55% | -9,07% |
| Ranking | 100/234 | 144/233 | 36/221 | 31/217 |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA | ||||
| Fondo | -0,88% | 0,90% | 0,42% | 14,70% |
| Categoría | -0,49% | 0,82% | 1,82% | 13,14% |
| Ranking | 167/235 | 96/235 | 144/234 | 55/225 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,23%
Ranking: 129/234
Quintil: 3
Volatilidad: 4,40%
Ranking: 85/234
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0235319760
Fecha de constitución: 16/02/2007
Divisa: CHF
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
