FIDELITY FUNDS-EURO BOND E-ACC-EUR
- % 2026-2,68%
- Ranking346/517
- Fecha29/10/2026
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a lo largo del tiempo y ofrecer rentas. El fondo invierte como mínimo el 70% de sus activos en títulos de deuda denominados en euros. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, en instrumentos del mercado monetario. El fondo invierte como mínimo el 50% de sus activos en valores de emisores con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables.
Referencia:ICE BofA Euro Large Cap Index
Última valoración
Valor liquidativo: 26,910000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.073.390,00
Fecha: 29/10/2026
1 día: 0,11%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -2,68% | -0,36% | 2,13% | 7,35% |
| Categoría | -0,61% | 1,57% | 3,62% | 6,24% |
| Ranking | 346/517 | 390/493 | 278/475 | 135/447 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | 1,55% | -1,07% | -2,92% | 7,60% |
| Categoría | 0,74% | -0,79% | -0,84% | 9,99% |
| Ranking | 62/529 | 137/527 | 277/514 | 251/466 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,30%
Ranking: 369/515
Quintil: 4
Volatilidad: 3,33%
Ranking: 427/515
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0238209513
Fecha de constitución: 23/01/2006
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,35%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD
