LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA)-NATURAL RESOURCES EUR
- % 202622,60%
- Ranking229/499
- Fecha28/10/2026
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:RVI MATERIAS PRIMASRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en obtener una apreciación del capital a largo plazo, invirtiendo principalmente en una cartera de valores de renta variable de todo el mundo relacionados con los recursos naturales. El Subfondo invertirá principalmente en renta variable y en valores relacionados con la renta variable (incluidos bonos convertibles) emitidos por sociedades de todo el mundo relacionadas con el sector de los recursos naturales y en productos estructurados. Entre éstos, se incluyen aquellas sociedades cuya actividad principal sea, entre otras, la producción, la extracción, el refinamiento y la comercialización de recursos naturales, entre otras.
Referencia:S&P Global Natural Resources Net TR Index en EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 233,740000 EUR
Patrimonio (miles de euros):63.476,85
Fecha: 28/10/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS | ||||
| Fondo | 22,60% | 17,65% | 7,83% | 8,60% |
| Categoría | 13,12% | 63,96% | 4,65% | -0,82% |
| Ranking | 229/499 | 247/485 | 190/442 | 49/426 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS | ||||
| Fondo | 5,70% | 6,76% | 29,83% | 62,64% |
| Categoría | -3,02% | 6,72% | 32,35% | 104,14% |
| Ranking | 37/522 | 304/521 | 212/496 | 189/435 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,02%
Ranking: 379/497
Quintil: 4
Volatilidad: 14,36%
Ranking: 448/497
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0244072335
Fecha de constitución: 08/10/2009
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,50%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
