LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA)-NATURAL RESOURCES EUR
- % 202511,63%
- Ranking221/456
- Fecha08/10/2025
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:MATERIAS PRIMASSECTORIALES
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en obtener una apreciación del capital a largo plazo, invirtiendo principalmente en una cartera de valores de renta variable de todo el mundo relacionados con los recursos naturales. El Subfondo invertirá principalmente en renta variable y en valores relacionados con la renta variable (incluidos bonos convertibles) emitidos por sociedades de todo el mundo relacionadas con el sector de los recursos naturales y en productos estructurados. Entre éstos, se incluyen aquellas sociedades cuya actividad principal sea, entre otras, la producción, la extracción, el refinamiento y la comercialización de recursos naturales, entre otras.
Referencia:S&P Global Natural Resources Net TR Index en EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 180,910000 EUR
Patrimonio (miles de euros):49.215,65
Fecha: 08/10/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS | ||||
| Fondo | 11,63% | 7,83% | 8,60% | 12,93% |
| Categoría | 46,36% | 4,48% | -0,75% | 0,64% |
| Ranking | 221/456 | 179/418 | 46/410 | 152/389 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS | ||||
| Fondo | 8,10% | 15,08% | 6,88% | 32,47% |
| Categoría | 13,45% | 32,95% | 39,12% | 56,40% |
| Ranking | 193/458 | 184/458 | 264/425 | 138/409 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,42%
Ranking: 294/425
Quintil: 4
Volatilidad: 15,22%
Ranking: 231/425
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0244072335
Fecha de constitución: 08/10/2009
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,50%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
