LIQUID EURO - E CAP EUR
- % 20252,21%
- Ranking64/261
- Fecha18/12/2025
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo es obtener una rentabilidad atractiva en relación con el tipo del mercado monetario en euros, manteniendo al mismo tiempo la liquidez y protegiendo el capital invertido. El Subfondo pretende alcanzar este objetivo ejecutando la política de inversión invirtiendo principalmente en Instrumentos del Mercado Monetario y depósitos en entidades de crédito. La vida media ponderada hasta la fecha de vencimiento de los instrumentos financieros es de un máximo de de 120 días.
Referencia:Euro short-term rate (€STR)
Última valoración
Valor liquidativo: 1.336,280000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.730.483,10
Fecha: 18/12/2025
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | ||||
| Fondo | 2,21% | 3,82% | 3,29% | -0,11% |
| Categoría | 1,99% | 3,54% | 3,16% | -0,15% |
| Ranking | 64/261 | 50/236 | 53/217 | 79/206 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | ||||
| Fondo | 0,16% | 0,50% | 2,32% | 9,68% |
| Categoría | 0,13% | 0,44% | 2,09% | 8,97% |
| Ranking | 69/263 | 61/263 | 69/261 | 49/215 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,20%
Ranking: 74/260
Quintil: 2
Volatilidad: 0,13%
Ranking: 149/260
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0245567606
Fecha de constitución: 03/04/2006
Divisa: EUR
Fija: 0,08%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 EUR
