SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A ACC EUR
- % 20269,58%
- Ranking135/158
- Fecha22/01/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades latinoamericanas. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 70 sociedades.
Referencia:MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 51,343400 EUR
Patrimonio (miles de euros):39.400,36
Fecha: 22/01/2026
1 día: 2,40%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 9,58% | 28,91% | -20,68% | 22,19% |
| Categoría | 11,11% | 30,83% | -27,85% | 28,69% |
| Ranking | 135/158 | 123/158 | 32/159 | 108/158 |
| Quintil | 5 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 11,89% | 19,59% | 32,63% | 30,27% |
| Categoría | 13,15% | 17,13% | 37,59% | 30,19% |
| Ranking | 125/158 | 68/158 | 135/158 | 95/157 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,22%
Ranking: 125/159
Quintil: 4
Volatilidad: 14,79%
Ranking: 93/159
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0248181363
Fecha de constitución: 22/03/2006
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
