SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A1 ACC EUR
- % 202614,62%
- Ranking124/156
- Fecha11/03/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades latinoamericanas. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 70 sociedades.
Referencia:MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 48,609500 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.657,91
Fecha: 11/03/2026
1 día: 2,07%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 14,62% | 28,27% | -21,08% | 21,58% |
| Categoría | 16,20% | 30,83% | -27,85% | 28,69% |
| Ranking | 124/156 | 129/158 | 40/159 | 114/158 |
| Quintil | 4 | 5 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | -1,70% | 16,55% | 45,44% | 37,85% |
| Categoría | -2,04% | 15,14% | 47,91% | 39,76% |
| Ranking | 68/156 | 37/156 | 129/156 | 101/155 |
| Quintil | 3 | 2 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,87%
Ranking: 135/158
Quintil: 5
Volatilidad: 15,50%
Ranking: 109/158
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0248184383
Fecha de constitución: 22/03/2006
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
