SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN A1 ACC EUR
- % 20264,37%
- Ranking761/1551
- Fecha29/10/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y revalorización del capital invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por gobiernos, organismos públicos, supranacionales y sociedades de Asia. El Subfondo está diseñado para participar en mercados en alza a la vez que pretende reducir pérdidas en mercados a la baja a través del uso de derivados. No se puede garantizar la reducción de pérdidas.
Referencia:50% Markit iBoxx Asian Local Currency + 50% JP Morgan Asian Credit
Última valoración
Valor liquidativo: 13,756600 EUR
Patrimonio (miles de euros):459,18
Fecha: 29/10/2026
1 día: 0,12%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | 4,37% | -7,92% | 10,82% | 1,45% |
| Categoría | 4,40% | 3,82% | 8,74% | 6,27% |
| Ranking | 761/1551 | 1324/1448 | 557/1360 | 886/1212 |
| Quintil | 3 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | 2,35% | 1,62% | 3,33% | 5,20% |
| Categoría | 0,28% | 1,62% | 5,18% | 20,28% |
| Ranking | 324/1641 | 811/1635 | 867/1545 | 1101/1349 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,19%
Ranking: 1058/1541
Quintil: 4
Volatilidad: 4,59%
Ranking: 1168/1541
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0251569942
Fecha de constitución: 05/04/2006
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
