PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT I USD
- % 20263,18%
- Ranking521/1232
- Fecha29/07/2026
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 193,321617 EUR
Patrimonio (miles de euros):142.351,69
Fecha: 29/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 3,18% | 8,21% | 2,38% | 7,07% |
| Categoría | 3,59% | 4,52% | 6,64% | 7,19% |
| Ranking | 521/1232 | 318/1223 | 668/1206 | 603/1186 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,94% | 2,58% | 9,54% | 16,00% |
| Categoría | -1,32% | 2,29% | 8,51% | 18,91% |
| Ranking | 411/1238 | 437/1238 | 276/1227 | 512/1189 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,88%
Ranking: 461/1227
Quintil: 2
Volatilidad: 6,46%
Ranking: 484/1227
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0255798018
Fecha de constitución: 27/06/2006
Divisa: USD
Fija: 1,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
