SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A ACC SGD
- % 202511,92%
- Ranking152/165
- Fecha20/06/2025
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades latinoamericanas. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 70 sociedades.
Referencia:MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 40,931270 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.610,11
Fecha: 20/06/2025
1 día: -0,30%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 11,92% | -20,70% | 22,23% | 16,19% |
| Categoría | 17,59% | -27,85% | 28,68% | 12,53% |
| Ranking | 152/165 | 33/166 | 113/165 | 31/164 |
| Quintil | 5 | 1 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | -2,79% | 2,10% | 3,86% | 14,21% |
| Categoría | -2,73% | 4,15% | 1,25% | 16,88% |
| Ranking | 125/164 | 136/164 | 87/165 | 97/164 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,13%
Ranking: 94/166
Quintil: 3
Volatilidad: 16,02%
Ranking: 83/166
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0256859116
Fecha de constitución: 16/06/2006
Divisa: SGD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
