HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY H-I/A (EUR)
- % 202418,28%
- Ranking220/295
- Fecha22/11/2024
Gestora:NATIXIS INVESTMENT MANAGERSGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la revalorización a largo plazo del capital. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de grandes empresas estadounidenses, definidas respecto a este fondo como aquellas cuyo valor de mercado es superior a 5.000 millones de USD y que están domiciliadas o desarrollan la parte predominante de su actividad económica en EEUU.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 398,430000 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.360,99
Fecha: 22/11/2024
1 día: 1,10%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | 18,28% | 26,59% | -16,56% | 25,34% |
| Categoría | 20,09% | 8,60% | -1,32% | 30,61% |
| Ranking | 220/295 | 12/286 | 239/258 | 211/255 |
| Quintil | 4 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | 5,80% | 9,89% | 28,31% | 25,91% |
| Categoría | 5,72% | 10,89% | 26,79% | 30,47% |
| Ranking | 144/297 | 183/297 | 150/295 | 163/258 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,28%
Ranking: 30/295
Quintil: 1
Volatilidad: 14,11%
Ranking: 21/295
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0258448744
Fecha de constitución: 31/01/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
