HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY H-I/A (EUR)
- % 20260,93%
- Ranking242/293
- Fecha22/01/2026
Gestora:NATIXIS INVESTMENT MANAGERSGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la revalorización a largo plazo del capital. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de grandes empresas estadounidenses, definidas respecto a este fondo como aquellas cuyo valor de mercado es superior a 5.000 millones de USD y que están domiciliadas o desarrollan la parte predominante de su actividad económica en EEUU.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 421,590000 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.519,75
Fecha: 22/01/2026
1 día: 0,52%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | 0,93% | 10,77% | 11,95% | 26,59% |
| Categoría | 2,65% | 6,18% | 14,18% | 8,64% |
| Ranking | 242/293 | 34/293 | 214/290 | 12/281 |
| Quintil | 5 | 1 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | 0,20% | 5,06% | 6,97% | 46,76% |
| Categoría | 1,68% | 5,70% | 4,70% | 33,54% |
| Ranking | 270/293 | 166/293 | 59/293 | 26/281 |
| Quintil | 5 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,91%
Ranking: 33/293
Quintil: 1
Volatilidad: 11,63%
Ranking: 226/293
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0258448744
Fecha de constitución: 31/01/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
