HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY H-I/A (EUR)
- % 20253,19%
- Ranking21/308
- Fecha26/06/2025
Gestora:NATIXIS INVESTMENT MANAGERSGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la revalorización a largo plazo del capital. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de grandes empresas estadounidenses, definidas respecto a este fondo como aquellas cuyo valor de mercado es superior a 5.000 millones de USD y que están domiciliadas o desarrollan la parte predominante de su actividad económica en EEUU.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 389,090000 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.124,85
Fecha: 26/06/2025
1 día: 1,05%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | 3,19% | 11,95% | 26,59% | -16,56% |
| Categoría | -2,60% | 14,19% | 8,64% | -1,34% |
| Ranking | 21/308 | 228/304 | 12/295 | 248/267 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | 4,71% | 1,11% | 12,71% | 45,08% |
| Categoría | 2,46% | -2,34% | 4,14% | 25,86% |
| Ranking | 10/308 | 39/308 | 1/305 | 22/281 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,66%
Ranking: 21/305
Quintil: 1
Volatilidad: 14,93%
Ranking: 235/305
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0258448744
Fecha de constitución: 31/01/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
