HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY H-I/A (EUR)
- % 20255,93%
- Ranking27/300
- Fecha13/08/2025
Gestora:NATIXIS INVESTMENT MANAGERSGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la revalorización a largo plazo del capital. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de grandes empresas estadounidenses, definidas respecto a este fondo como aquellas cuyo valor de mercado es superior a 5.000 millones de USD y que están domiciliadas o desarrollan la parte predominante de su actividad económica en EEUU.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 399,450000 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.093,50
Fecha: 13/08/2025
1 día: 1,28%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | 5,93% | 11,95% | 26,59% | -16,56% |
| Categoría | 0,46% | 14,18% | 8,64% | -1,33% |
| Ranking | 27/300 | 221/297 | 12/288 | 241/260 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | 0,45% | 3,81% | 12,85% | 34,12% |
| Categoría | 1,28% | 2,57% | 7,70% | 18,94% |
| Ranking | 190/300 | 70/300 | 8/298 | 23/274 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,58%
Ranking: 33/298
Quintil: 1
Volatilidad: 14,13%
Ranking: 247/298
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0258448744
Fecha de constitución: 31/01/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
