SPARINVEST - GLOBAL VALUE EUR I CAP
- % 202620,18%
- Ranking66/581
- Fecha30/07/2026
Gestora:SPARINVESTSPARINVEST
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo pretende ofrecer una rentabilidad positiva a largo plazo invirtiendo al menos 2/3 de su patrimonio neto total en valores de renta variable de Mercados Desarrollados y/o valores equivalentes a renta variable (como ADR/GDR). El Subfondo podrá invertir hasta 1/3 de su patrimonio neto total en valores convertibles de Mercados Desarrollados y/o warrants sobre valores mobiliarios.
Referencia:MSCI World
Última valoración
Valor liquidativo: 743,550000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 30/07/2026
1 día: -1,04%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 20,18% | 12,65% | 16,83% | 9,48% |
| Categoría | 12,65% | 9,24% | 15,55% | 12,10% |
| Ranking | 66/581 | 213/580 | 173/561 | 350/549 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 2,46% | 9,78% | 34,77% | 61,32% |
| Categoría | 0,04% | 4,98% | 17,99% | 46,07% |
| Ranking | 235/586 | 98/584 | 31/581 | 82/557 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,55%
Ranking: 54/581
Quintil: 1
Volatilidad: 7,63%
Ranking: 531/581
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0258533180
Fecha de constitución: 03/07/2006
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
