SPARINVEST - GLOBAL VALUE EUR I CAP
- % 202624,18%
- Ranking83/723
- Fecha29/10/2026
Gestora:SPARINVESTSPARINVEST
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo pretende ofrecer una rentabilidad positiva a largo plazo invirtiendo al menos 2/3 de su patrimonio neto total en valores de renta variable de Mercados Desarrollados y/o valores equivalentes a renta variable (como ADR/GDR). El Subfondo podrá invertir hasta 1/3 de su patrimonio neto total en valores convertibles de Mercados Desarrollados y/o warrants sobre valores mobiliarios.
Referencia:MSCI World
Última valoración
Valor liquidativo: 768,330000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 29/10/2026
1 día: 1,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 24,18% | 12,65% | 16,83% | 9,48% |
| Categoría | 17,90% | 9,01% | 15,56% | 12,07% |
| Ranking | 83/723 | 253/679 | 192/628 | 369/582 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 3,98% | 2,25% | 29,67% | 83,07% |
| Categoría | 3,92% | 4,58% | 19,00% | 61,07% |
| Ranking | 214/754 | 464/754 | 49/719 | 46/618 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,08%
Ranking: 80/722
Quintil: 1
Volatilidad: 8,90%
Ranking: 636/722
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0258533180
Fecha de constitución: 03/07/2006
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
