FIDELITY FUNDS-EURO ULTRA SHORT DURATION BOND A-ACC-GBP
- % 20264,15%
- Ranking2/177
- Fecha31/07/2026
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El fondo tiene como objetivo generar ingresos manteniendo una duración media de las inversiones que no supere un año. Invierte al menos el 70% de sus activos en títulos de deuda denominados en euros. Esto incluye bonos corporativos con calificación de grado de inversión, bonos gubernamentales, inversiones titulizadas, certificados de depósito, pagarés comerciales y bonos a tipo variable, efectivo y equivalentes de efectivo, e instrumentos del mercado monetario.
Referencia:European Short-term rate (€STR) Cash Index
Última valoración
Valor liquidativo: 2,286936 EUR
Patrimonio (miles de euros):240.419,77
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,11%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | ||||
| Fondo | 4,15% | 1,43% | 7,44% | 9,16% |
| Categoría | 0,98% | 2,07% | 3,56% | 2,98% |
| Ranking | 2/177 | 148/168 | 4/152 | 3/131 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | ||||
| Fondo | 0,67% | 1,28% | 4,77% | 17,38% |
| Categoría | 0,12% | 0,51% | 1,67% | 8,46% |
| Ranking | 3/182 | 3/177 | 2/173 | 2/147 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,39%
Ranking: 2/176
Quintil: 1
Volatilidad: 2,42%
Ranking: 11/176
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0261947765
Fecha de constitución: 25/10/2002
Divisa: GBP
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,35%
Suscripción: Hasta 3,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD
