AXA WORLD FUNDS-DEFENSIVE OPTIMAL INCOME I CAP EUR

  • % 20252,80%
  • Ranking267/421
  • Fecha03/11/2025

Gestora:AXA INVESTMENT MANAGERSAXA

Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es buscar el crecimiento de su inversión a medio plazo, en EUR, invirtiendo en una amplia gama de clases de activos y adoptando al mismo tiempo un enfoque defensivo. El Subfondo pretende no superar una volatilidad anual del 5%. El Subfondo invierte en acciones y títulos de deuda de cualquier tipo. En concreto, el Subfondo invierte/está expuesto hasta el 35 % de su patrimonio neto en acciones y/o invierte o está expuesto hasta el 100 % de su patrimonio neto en una o más de las siguientes clases de activos: títulos de deuda mobiliarios emitidos por gobiernos, valores corporativos con grado de inversión y/o instrumentos del mercado monetario.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 118,830000 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.061,46

Fecha: 03/11/2025

1 día: 0,29%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo2,80%8,88%5,84%-8,14%
Categoría3,39%4,48%6,53%-9,64%
Ranking267/42162/421196/408115/395
Quintil4132

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo2,48%6,16%7,37%16,18%
Categoría0,72%2,43%4,40%15,46%
Ranking24/4288/42745/416179/397
Quintil1113

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,60%

Ranking: 46/426

Quintil: 1

Volatilidad: 8,09%

Ranking: 57/426

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0266011005

Fecha de constitución: 12/12/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 EUR