AXA WORLD FUNDS-DEFENSIVE OPTIMAL INCOME I CAP EUR

  • % 2025-2,75%
  • Ranking372/428
  • Fecha22/08/2025

Gestora:AXA INVESTMENT MANAGERSAXA

Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es buscar el crecimiento de su inversión a medio plazo, en EUR, invirtiendo en una amplia gama de clases de activos y adoptando al mismo tiempo un enfoque defensivo. El Subfondo pretende no superar una volatilidad anual del 5%. El Subfondo invierte en acciones y títulos de deuda de cualquier tipo. En concreto, el Subfondo invierte/está expuesto hasta el 35 % de su patrimonio neto en acciones y/o invierte o está expuesto hasta el 100 % de su patrimonio neto en una o más de las siguientes clases de activos: títulos de deuda mobiliarios emitidos por gobiernos, valores corporativos con grado de inversión y/o instrumentos del mercado monetario.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 112,410000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.967,83

Fecha: 22/08/2025

1 día: 0,22%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo-2,75%8,88%5,84%-8,14%
Categoría1,47%4,48%6,53%-9,64%
Ranking372/42862/424197/411117/398
Quintil5132

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo0,12%2,48%2,21%6,66%
Categoría0,50%1,48%2,71%8,79%
Ranking388/43465/432299/422252/402
Quintil5144

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,21%

Ranking: 277/422

Quintil: 4

Volatilidad: 7,41%

Ranking: 61/422

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0266011005

Fecha de constitución: 12/12/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 EUR