T.ROWE ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND A
- % 202633,13%
- Ranking160/519
- Fecha15/06/2026
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus acciones a largo plazo a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de empresas de Asia (excluido Japón). El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones emitidos por empresas que están constituidas en cualquier país asiático excepto Japón o realizan la mayor parte de sus negocios en dichos países.
Referencia:MSCI All Country Asia ex Japan Net
Última valoración
Valor liquidativo: 23,158439 EUR
Patrimonio (miles de euros):52.556,32
Fecha: 15/06/2026
1 día: 3,11%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 33,13% | 10,47% | 11,33% | -3,66% |
| Categoría | 24,40% | 12,69% | 12,60% | -0,85% |
| Ranking | 160/519 | 322/514 | 349/518 | 385/504 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 9,02% | 26,98% | 52,26% | 54,09% |
| Categoría | 5,74% | 18,02% | 41,49% | 51,02% |
| Ranking | 13/519 | 65/506 | 205/518 | 296/489 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,76%
Ranking: 235/524
Quintil: 3
Volatilidad: 23,60%
Ranking: 225/524
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0266341212
Fecha de constitución: 28/01/2008
Divisa: USD
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
