T.ROWE ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND A
- % 20256,79%
- Ranking485/1049
- Fecha11/09/2025
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus acciones a largo plazo a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de empresas de Asia (excluido Japón). El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones emitidos por empresas que están constituidas en cualquier país asiático excepto Japón o realizan la mayor parte de sus negocios en dichos países.
Referencia:MSCI All Country Asia ex Japan Net
Última valoración
Valor liquidativo: 16,816431 EUR
Patrimonio (miles de euros):38.383,61
Fecha: 11/09/2025
1 día: 1,01%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 6,79% | 11,33% | -3,66% | -18,49% |
| Categoría | 2,44% | 15,39% | 2,13% | -12,08% |
| Ranking | 485/1049 | 793/1050 | 807/1026 | 753/1004 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 6,10% | 8,01% | 15,49% | 7,23% |
| Categoría | 3,69% | 4,12% | 9,14% | 13,33% |
| Ranking | 119/1062 | 361/1062 | 472/1047 | 803/1010 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,64%
Ranking: 585/1060
Quintil: 3
Volatilidad: 13,07%
Ranking: 470/1060
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0266341212
Fecha de constitución: 28/01/2008
Divisa: USD
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
