T.ROWE ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND I
- % 202510,10%
- Ranking446/1036
- Fecha12/12/2025
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus acciones a largo plazo a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de empresas de Asia (excluido Japón). El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones emitidos por empresas que están constituidas en cualquier país asiático excepto Japón o realizan la mayor parte de sus negocios en dichos países.
Referencia:MSCI All Country Asia ex Japan Net
Última valoración
Valor liquidativo: 28,497144 EUR
Patrimonio (miles de euros):31.085,76
Fecha: 12/12/2025
1 día: 0,58%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 10,10% | 12,42% | -2,83% | -17,74% |
| Categoría | 5,35% | 15,49% | 2,03% | -12,03% |
| Ranking | 446/1036 | 737/1034 | 748/1014 | 718/992 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | -3,12% | 2,24% | 8,71% | 18,31% |
| Categoría | -2,70% | 2,52% | 3,10% | 20,88% |
| Ranking | 675/1049 | 471/1047 | 411/1036 | 633/1000 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,02%
Ranking: 436/1050
Quintil: 3
Volatilidad: 13,85%
Ranking: 373/1039
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0266341725
Fecha de constitución: 13/12/2006
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
