T.ROWE ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND I
- % 20266,12%
- Ranking552/1009
- Fecha04/02/2026
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus acciones a largo plazo a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de empresas de Asia (excluido Japón). El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones emitidos por empresas que están constituidas en cualquier país asiático excepto Japón o realizan la mayor parte de sus negocios en dichos países.
Referencia:MSCI All Country Asia ex Japan Net
Última valoración
Valor liquidativo: 30,626058 EUR
Patrimonio (miles de euros):937,96
Fecha: 04/02/2026
1 día: -0,22%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 6,12% | 11,50% | 12,42% | -2,83% |
| Categoría | 4,54% | 6,78% | 15,49% | 2,04% |
| Ranking | 552/1009 | 431/1010 | 711/1008 | 743/988 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 3,27% | 3,81% | 21,28% | 19,63% |
| Categoría | 2,85% | 2,92% | 12,03% | 24,92% |
| Ranking | 655/1009 | 584/1009 | 370/988 | 694/960 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,63%
Ranking: 387/1006
Quintil: 2
Volatilidad: 13,92%
Ranking: 425/1006
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0266341725
Fecha de constitución: 13/12/2006
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
