T.ROWE ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND I
- % 202412,22%
- Ranking834/1078
- Fecha22/11/2024
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus acciones a largo plazo a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de empresas de Asia (excluido Japón). El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones emitidos por empresas que están constituidas en cualquier país asiático excepto Japón o realizan la mayor parte de sus negocios en dichos países.
Referencia:MSCI All Country Asia ex Japan Net
Última valoración
Valor liquidativo: 25,835574 EUR
Patrimonio (miles de euros):171.585,88
Fecha: 22/11/2024
1 día: 1,28%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 12,22% | -2,83% | -17,74% | 4,16% |
| Categoría | 15,95% | 2,10% | -12,05% | 10,74% |
| Ranking | 834/1078 | 775/1054 | 745/1041 | 625/997 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | -1,04% | 4,84% | 13,99% | -13,85% |
| Categoría | 0,01% | 6,78% | 18,88% | 1,22% |
| Ranking | 700/1097 | 709/1087 | 844/1075 | 852/1039 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,30%
Ranking: 871/1075
Quintil: 5
Volatilidad: 11,79%
Ranking: 478/1075
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0266341725
Fecha de constitución: 13/12/2006
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500.000,00 USD
