FRANKLIN U.S. GOVERNMENT I (ACC) USD
- % 20263,16%
- Ranking12/138
- Fecha09/03/2026
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA USARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo son los ingresos y la seguridad del principal. El Fondo trata de alcanzar su objetivo principalmente a través de una política consistente en invertir en obligaciones de deuda emitidas o garantizadas por el gobierno de EE. UU. y sus diferentes organismos, incluida la adquisición de valores respaldados por activos y por hipotecas. El Fondo podrá invertir el 100% de sus activos en valores mobiliarios e Instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Gobierno de EE. UU.
Referencia:Bloomberg US Government - Intermediate Index
Última valoración
Valor liquidativo: 13,370835 EUR
Patrimonio (miles de euros):82.078,75
Fecha: 09/03/2026
1 día: 0,25%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | ||||
| Fondo | 3,16% | -4,90% | 6,97% | 0,60% |
| Categoría | 2,03% | -8,27% | 5,35% | -2,09% |
| Ranking | 12/138 | 43/135 | 39/135 | 47/132 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | ||||
| Fondo | 3,60% | 2,77% | 0,32% | 4,45% |
| Categoría | 2,87% | 1,48% | -3,50% | -4,45% |
| Ranking | 19/138 | 10/138 | 23/135 | 40/133 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,48%
Ranking: 43/135
Quintil: 2
Volatilidad: 7,70%
Ranking: 45/135
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0269667100
Fecha de constitución: 16/10/2006
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,14%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
