FRANKLIN U.S. GOVERNMENT I (ACC) USD
- % 2025-3,70%
- Ranking45/133
- Fecha30/10/2025
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA USARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo son los ingresos y la seguridad del principal. El Fondo trata de alcanzar su objetivo principalmente a través de una política consistente en invertir en obligaciones de deuda emitidas o garantizadas por el gobierno de EE. UU. y sus diferentes organismos, incluida la adquisición de valores respaldados por activos y por hipotecas. El Fondo podrá invertir el 100% de sus activos en valores mobiliarios e Instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Gobierno de EE. UU.
Referencia:Bloomberg US Government - Intermediate Index
Última valoración
Valor liquidativo: 13,125541 EUR
Patrimonio (miles de euros):82.078,75
Fecha: 30/10/2025
1 día: 0,61%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | ||||
| Fondo | -3,70% | 6,97% | 0,60% | -4,36% |
| Categoría | -6,85% | 5,10% | -2,19% | -0,21% |
| Ranking | 45/133 | 37/133 | 45/130 | 30/123 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | ||||
| Fondo | 2,24% | 3,28% | -0,24% | -1,13% |
| Categoría | 1,53% | 0,82% | -3,94% | -10,04% |
| Ranking | 19/136 | 18/136 | 23/133 | 34/127 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,12%
Ranking: 36/133
Quintil: 2
Volatilidad: 8,23%
Ranking: 42/133
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0269667100
Fecha de constitución: 16/10/2006
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,14%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
