FOCUSED SICAV - HIGH GRADE LONG TERM BOND EUR F-ACC

  • % 20251,17%
  • Ranking498/806
  • Fecha18/12/2025

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en bonos transferibles denominados en euros, pagarés e instrumentos similares de renta fija o variable, garantizados o no garantizados. (incluidos pagarés de tipo variable, bonos convertibles y bonos vinculados a warrants con warrants que dan derecho al tenedor a suscribir valores) de emisores públicos, semipúblicos y privados (empresas) y en valores similares. Los valores en los que invierte el subfondo tienen una calificación de AAA y BBB- (calificación interna de Standard & Poor's o UBS) o equivalentes. El vencimiento residual medio de la cartera total es de al menos cuatro años.

Referencia:Bloomberg Euro Aggregate AA- or better 5-10yrs

Última valoración

Valor liquidativo: 157,460000 EUR

Patrimonio (miles de euros):822.659,64

Fecha: 18/12/2025

1 día: 0,10%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo1,17%1,14%6,93%-16,95%
Categoría1,78%3,50%5,98%-10,28%
Ranking498/806559/758210/709472/673
Quintil4424

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo-0,61%-0,10%0,55%7,28%
Categoría-0,10%0,36%1,50%10,42%
Ranking686/833697/831503/804412/699
Quintil5543

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,07%

Ranking: 490/803

Quintil: 4

Volatilidad: 3,16%

Ranking: 200/803

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0270448839

Fecha de constitución: 06/07/2007

Divisa: EUR

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR