FOCUSED SICAV - HIGH GRADE LONG TERM BOND EUR F-ACC

  • % 20260,57%
  • Ranking213/832
  • Fecha06/03/2026

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en bonos transferibles denominados en euros, pagarés e instrumentos similares de renta fija o variable, garantizados o no garantizados. (incluidos pagarés de tipo variable, bonos convertibles y bonos vinculados a warrants con warrants que dan derecho al tenedor a suscribir valores) de emisores públicos, semipúblicos y privados (empresas) y en valores similares. Los valores en los que invierte el subfondo tienen una calificación de AAA y BBB- (calificación interna de Standard & Poor's o UBS) o equivalentes. El vencimiento residual medio de la cartera total es de al menos cuatro años.

Referencia:Bloomberg Euro Aggregate AA- or better 5-10yrs

Última valoración

Valor liquidativo: 158,490000 EUR

Patrimonio (miles de euros):852.034,37

Fecha: 06/03/2026

1 día: -0,27%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo0,57%1,25%1,14%6,93%
Categoría0,31%1,89%3,49%5,98%
Ranking213/832485/804557/755213/708
Quintil2442

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo-0,35%0,34%3,81%11,31%
Categoría-0,22%0,30%2,80%11,73%
Ranking482/832397/830156/812308/708
Quintil3313

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,21%

Ranking: 341/816

Quintil: 3

Volatilidad: 3,22%

Ranking: 188/816

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0270448839

Fecha de constitución: 06/07/2007

Divisa: EUR

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR