FOCUSED SICAV - HIGH GRADE LONG TERM BOND USD F-ACC

  • % 20261,79%
  • Ranking129/413
  • Fecha12/03/2026

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en bonos transferibles denominados en dólares estadounidenses, pagarés e instrumentos similares de renta fija o variable, garantizados o no garantizados. (incluidos pagarés de tipo variable, bonos convertibles y bonos vinculados a warrants con warrants que dan derecho al tenedor a suscribir valores) de emisores públicos, semipúblicos y privados (empresas) y en valores similares. Los valores en los que invierte el subfondo tienen una calificación de AAA y BBB- (calificación interna de Standard & Poor's o UBS) o equivalentes. El vencimiento residual medio de la cartera total es de al menos cuatro años.

Referencia:Bloomberg Eurodollar AA- or better 5-10yrs (50%), Bloomberg US Treasury 5-10yrs (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 176,530701 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.966.005,37

Fecha: 12/03/2026

1 día: -0,05%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo1,79%-4,29%7,33%1,32%
Categoría1,14%-3,93%5,77%1,78%
Ranking129/413139/426164/414204/405
Quintil2223

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo1,87%1,95%-0,37%3,54%
Categoría1,14%1,42%-0,81%2,87%
Ranking165/413162/413131/410185/390
Quintil2223

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,45%

Ranking: 147/426

Quintil: 2

Volatilidad: 7,53%

Ranking: 226/426

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0270450066

Fecha de constitución: 06/07/2007

Divisa: USD

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD