SPARINVEST - LONG DANISH BONDS EUR R CAP
- % 2026-0,19%
- Ranking34/59
- Fecha12/05/2026
Gestora:SPARINVESTSPARINVEST
Categoría VDOS:RFI EUROPA - DIVISAS NÓRDICASRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo invierte principalmente en bonos daneses a largo plazo. El Subfondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad positiva a medio plazo invirtiendo al menos 2/3 de su patrimonio neto total en bonos a largo plazo denominados en coronas danesas, especialmente bonos del Estado danés, bonos de empresas garantizados por el Estado danés, bonos cubiertos daneses y bonos emitidos por empresas con domicilio social en Dinamarca.
Referencia:Nykredit CM Government Bonds 5 Year (50%) + Nykredit CM Callable Mortgage Bonds 7 Year (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 25,820000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 12/05/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA - DIVISAS NÓRDICAS | ||||
| Fondo | -0,19% | 0,47% | 4,34% | 6,56% |
| Categoría | 1,74% | 2,99% | 2,96% | 2,55% |
| Ranking | 34/59 | 52/59 | 17/59 | 3/53 |
| Quintil | 3 | 5 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA - DIVISAS NÓRDICAS | ||||
| Fondo | 0,31% | -1,30% | 0,39% | 9,36% |
| Categoría | 0,49% | 0,01% | 3,29% | 13,93% |
| Ranking | 35/59 | 34/58 | 44/59 | 41/59 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,00%
Ranking: 50/59
Quintil: 5
Volatilidad: 2,73%
Ranking: 42/59
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0274988251
Fecha de constitución: 07/02/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
