PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT I EUR
- % 20250,97%
- Ranking767/2221
- Fecha18/06/2025
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 175,440000 EUR
Patrimonio (miles de euros):212.547,37
Fecha: 18/06/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,97% | 2,69% | 7,16% | -2,19% |
| Categoría | -2,57% | 7,18% | 5,47% | -13,33% |
| Ranking | 767/2221 | 1368/2180 | 866/2128 | 95/2061 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,20% | 1,08% | 6,59% | 11,80% |
| Categoría | -0,42% | -2,48% | 1,85% | 8,58% |
| Ranking | 883/2222 | 282/2221 | 257/2195 | 915/2081 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,51%
Ranking: 332/2166
Quintil: 1
Volatilidad: 6,56%
Ranking: 1361/2166
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0280437160
Fecha de constitución: 24/01/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
