XTRACKERS II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF 1C
- % 20260,35%
- Ranking84/253
- Fecha06/03/2026
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo de gestión consiste en replicar el índice Solactive €STR +8.5 Daily Total Return. El Índice de Referencia refleja el rendimiento de un depósito que devenga intereses al tipo de interés a corto plazo en euros (€STR), con los intereses reinvertidos en el depósito, diariamente, más un ajuste de 8,5 puntos básicos.
Referencia:Solactive €STR +8.5 Daily Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 148,554400 EUR
Patrimonio (miles de euros):18.910.340,49
Fecha: 06/03/2026
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | ||||
| Fondo | 0,35% | 2,23% | 3,79% | 3,27% |
| Categoría | 0,32% | 2,05% | 3,54% | 3,16% |
| Ranking | 84/253 | 99/264 | 69/239 | 60/220 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | ||||
| Fondo | 0,15% | 0,49% | 2,07% | 9,53% |
| Categoría | 0,13% | 0,44% | 1,91% | 8,97% |
| Ranking | 40/253 | 89/253 | 102/251 | 73/212 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 103/264
Quintil: 2
Volatilidad: 0,07%
Ranking: 172/264
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0290358497
Fecha de constitución: 25/05/2007
Divisa: EUR
Fija: 0,02%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:75.000,00 EUR
