XTRACKERS II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF 1C
- % 20251,90%
- Ranking100/262
- Fecha31/10/2025
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo de gestión consiste en replicar el índice Solactive €STR +8.5 Daily Total Return. El Índice de Referencia refleja el rendimiento de un depósito que devenga intereses al tipo de interés a corto plazo en euros (€STR), con los intereses reinvertidos en el depósito, diariamente, más un ajuste de 8,5 puntos básicos.
Referencia:Solactive €STR +8.5 Daily Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 147,560000 EUR
Patrimonio (miles de euros):17.606.276,48
Fecha: 31/10/2025
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | ||||
| Fondo | 1,90% | 3,79% | 3,27% | -0,03% |
| Categoría | 1,76% | 3,54% | 3,16% | -0,15% |
| Ranking | 100/262 | 68/237 | 60/218 | 28/207 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | ||||
| Fondo | 0,16% | 0,49% | 2,43% | 9,48% |
| Categoría | 0,16% | 0,45% | 2,25% | 8,90% |
| Ranking | 125/264 | 104/263 | 90/247 | 63/215 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,20%
Ranking: 90/247
Quintil: 2
Volatilidad: 0,14%
Ranking: 116/247
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0290358497
Fecha de constitución: 25/05/2007
Divisa: EUR
Fija: 0,02%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:75.000,00 EUR
