XTRACKERS II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF 1C
- % 20251,61%
- Ranking104/262
- Fecha08/09/2025
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo de gestión consiste en replicar el índice Solactive €STR +8.5 Daily Total Return. El Índice de Referencia refleja el rendimiento de un depósito que devenga intereses al tipo de interés a corto plazo en euros (€STR), con los intereses reinvertidos en el depósito, diariamente, más un ajuste de 8,5 puntos básicos.
Referencia:Solactive €STR +8.5 Daily Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 147,144800 EUR
Patrimonio (miles de euros):17.193.648,87
Fecha: 08/09/2025
1 día: 0,02%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | ||||
| Fondo | 1,61% | 3,79% | 3,27% | -0,03% |
| Categoría | 1,48% | 3,53% | 3,15% | -0,15% |
| Ranking | 104/262 | 69/237 | 62/220 | 27/209 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | ||||
| Fondo | 0,16% | 0,50% | 2,68% | 9,26% |
| Categoría | 0,15% | 0,46% | 2,46% | 8,61% |
| Ranking | 80/263 | 99/263 | 87/243 | 66/212 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,22%
Ranking: 91/243
Quintil: 2
Volatilidad: 0,18%
Ranking: 107/243
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0290358497
Fecha de constitución: 25/05/2007
Divisa: EUR
Fija: 0,02%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:75.000,00 EUR
