XTRACKERS II EUR OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF 1C
- % 20250,79%
- Ranking114/235
- Fecha16/04/2025
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo de gestión consiste en replicar el índice Solactive €STR +8.5 Daily Total Return. El Índice de Referencia refleja el rendimiento de un depósito que devenga intereses al tipo de interés a corto plazo en euros (€STR), con los intereses reinvertidos en el depósito, diariamente, más un ajuste de 8,5 puntos básicos.
Referencia:Solactive €STR +8.5 Daily Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 145,953600 EUR
Patrimonio (miles de euros):16.190.019,81
Fecha: 16/04/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | ||||
| Fondo | 0,79% | 3,79% | 3,27% | -0,03% |
| Categoría | 0,69% | 3,30% | 3,10% | -0,13% |
| Ranking | 114/235 | 59/212 | 48/195 | 22/191 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | ||||
| Fondo | 0,19% | 0,65% | 3,35% | 8,18% |
| Categoría | 0,18% | 0,56% | 2,94% | 7,31% |
| Ranking | 154/235 | 116/235 | 79/217 | 47/185 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,29%
Ranking: 62/217
Quintil: 2
Volatilidad: 0,16%
Ranking: 70/217
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0290358497
Fecha de constitución: 25/05/2007
Divisa: EUR
Fija: 0,02%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:75.000,00 EUR
