SPARINVEST - GLOBAL VALUE USD I CAP
- % 202421,31%
- Ranking128/625
- Fecha22/11/2024
Gestora:SPARINVEST S.A.SPARINVEST
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo pretende ofrecer una rentabilidad positiva a largo plazo invirtiendo al menos 2/3 de su patrimonio neto total en valores de renta variable de Mercados Desarrollados y/o valores equivalentes a renta variable (como ADR/GDR). El Subfondo podrá invertir hasta 1/3 de su patrimonio neto total en valores convertibles de Mercados Desarrollados y/o warrants sobre valores mobiliarios.
Referencia:MSCI World
Última valoración
Valor liquidativo: 570,361122 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 22/11/2024
1 día: 2,02%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 21,31% | 9,38% | -1,46% | 37,26% |
| Categoría | 18,32% | 12,35% | -8,23% | 19,08% |
| Ranking | 128/625 | 406/613 | 126/579 | 19/538 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 5,70% | 12,92% | 29,65% | 32,65% |
| Categoría | 2,17% | 7,31% | 22,84% | 22,47% |
| Ranking | 51/635 | 8/631 | 46/625 | 75/576 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,88%
Ranking: 161/626
Quintil: 2
Volatilidad: 10,21%
Ranking: 160/626
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0294897425
Fecha de constitución: 18/04/2007
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
