SPARINVEST - GLOBAL VALUE USD I CAP
- % 2025-0,22%
- Ranking423/627
- Fecha14/07/2025
Gestora:SPARINVESTSPARINVEST
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo pretende ofrecer una rentabilidad positiva a largo plazo invirtiendo al menos 2/3 de su patrimonio neto total en valores de renta variable de Mercados Desarrollados y/o valores equivalentes a renta variable (como ADR/GDR). El Subfondo podrá invertir hasta 1/3 de su patrimonio neto total en valores convertibles de Mercados Desarrollados y/o warrants sobre valores mobiliarios.
Referencia:MSCI World
Última valoración
Valor liquidativo: 546,441403 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 14/07/2025
1 día: -0,15%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | -0,22% | 16,48% | 9,38% | -1,46% |
| Categoría | 2,81% | 15,34% | 12,36% | -8,27% |
| Ranking | 423/627 | 198/613 | 397/601 | 124/566 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 2,49% | 11,30% | 6,90% | 30,51% |
| Categoría | 0,65% | 8,44% | 7,52% | 33,02% |
| Ranking | 118/628 | 283/628 | 190/621 | 270/585 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,67%
Ranking: 177/618
Quintil: 2
Volatilidad: 14,82%
Ranking: 111/618
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0294897425
Fecha de constitución: 18/04/2007
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
