SPARINVEST - GLOBAL VALUE USD I CAP
- % 202621,38%
- Ranking61/723
- Fecha11/09/2026
Gestora:SPARINVESTSPARINVEST
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo pretende ofrecer una rentabilidad positiva a largo plazo invirtiendo al menos 2/3 de su patrimonio neto total en valores de renta variable de Mercados Desarrollados y/o valores equivalentes a renta variable (como ADR/GDR). El Subfondo podrá invertir hasta 1/3 de su patrimonio neto total en valores convertibles de Mercados Desarrollados y/o warrants sobre valores mobiliarios.
Referencia:MSCI World
Última valoración
Valor liquidativo: 750,974810 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 11/09/2026
1 día: 0,99%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 21,38% | 12,97% | 16,48% | 9,38% |
| Categoría | 13,40% | 9,01% | 15,56% | 12,07% |
| Ranking | 61/723 | 243/676 | 206/625 | 370/579 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | -0,79% | 4,70% | 29,72% | 64,32% |
| Categoría | -1,43% | 3,24% | 17,44% | 47,85% |
| Ranking | 177/754 | 314/751 | 69/716 | 76/598 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,38%
Ranking: 76/719
Quintil: 1
Volatilidad: 7,73%
Ranking: 675/719
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0294897425
Fecha de constitución: 18/04/2007
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
