DNB FUND - TECHNOLOGY RETAIL A (EUR)
- % 202613,63%
- Ranking415/797
- Fecha29/07/2026
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:RVI TECNOLOGÍARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo busca invertir principalmente en acciones de empresas que operan en o están asociadas con los sectores de tecnología, medios de comunicación y telecomunicaciones, con el objetivo de lograr una rentabilidad relativa positiva a largo plazo. Geográficamente, el Subfondo tiene total flexibilidad. El Subfondo invertirá en acciones al menos el 80% de sus activos netos.
Referencia:MSCI World Communication Services & Information Technology
Última valoración
Valor liquidativo: 1.833,452600 EUR
Patrimonio (miles de euros):990.776,60
Fecha: 29/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI TECNOLOGÍA | ||||
| Fondo | 13,63% | 22,32% | 32,54% | 36,85% |
| Categoría | 22,45% | 12,97% | 30,90% | 40,13% |
| Ranking | 415/797 | 73/787 | 207/762 | 323/759 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI TECNOLOGÍA | ||||
| Fondo | 4,61% | 8,21% | 28,29% | 96,62% |
| Categoría | -12,55% | 5,05% | 33,23% | 94,75% |
| Ranking | 18/803 | 175/803 | 204/794 | 124/759 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,21%
Ranking: 533/793
Quintil: 4
Volatilidad: 23,33%
Ranking: 454/793
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0302296495
Fecha de constitución: 16/08/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
