INVESCO EURO BOND A DIS SEMI-ANNUAL EUR
- % 2025-0,13%
- Ranking663/822
- Fecha19/08/2025
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Fondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo, junto con ingresos. El Fondo pretende conseguir su objetivo invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda denominados en euros, emitidos a nivel mundial por emisores corporativos, gobiernos, entidades supranacionales, administraciones locales y entidades públicas nacionales.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate
Última valoración
Valor liquidativo: 5,649400 EUR
Patrimonio (miles de euros):46.687,85
Fecha: 19/08/2025
1 día: -0,06%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | -0,13% | 0,90% | 6,13% | -18,96% |
| Categoría | 1,13% | 3,32% | 5,94% | -10,29% |
| Ranking | 663/822 | 597/775 | 320/727 | 593/690 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,07% | 0,88% | 0,11% | -0,65% |
| Categoría | 0,12% | 0,58% | 2,70% | 5,64% |
| Ranking | 516/840 | 246/838 | 661/805 | 527/691 |
| Quintil | 4 | 2 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,06%
Ranking: 655/808
Quintil: 5
Volatilidad: 3,87%
Ranking: 224/808
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0307019926
Fecha de constitución: 01/08/2007
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
