INVESCO EURO BOND A DIS SEMI-ANNUAL EUR
- % 2026-1,06%
- Ranking820/831
- Fecha11/03/2026
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Fondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo, junto con ingresos. El Fondo pretende conseguir su objetivo invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda denominados en euros, emitidos a nivel mundial por emisores corporativos, gobiernos, entidades supranacionales, administraciones locales y entidades públicas nacionales.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate
Última valoración
Valor liquidativo: 5,548400 EUR
Patrimonio (miles de euros):40.303,24
Fecha: 11/03/2026
1 día: -0,22%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | -1,06% | -0,87% | 0,90% | 6,13% |
| Categoría | 0,19% | 1,89% | 3,49% | 5,98% |
| Ranking | 820/831 | 705/804 | 579/755 | 316/708 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | -1,92% | -0,83% | 0,54% | 4,85% |
| Categoría | -0,47% | 0,36% | 2,74% | 10,95% |
| Ranking | 825/831 | 788/829 | 717/811 | 586/707 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,01%
Ranking: 729/816
Quintil: 5
Volatilidad: 3,42%
Ranking: 166/816
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0307019926
Fecha de constitución: 01/08/2007
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
