INVESCO EURO BOND A DIS SEMI-ANNUAL EUR
- % 2025-0,62%
- Ranking725/825
- Fecha09/10/2025
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Fondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo, junto con ingresos. El Fondo pretende conseguir su objetivo invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda denominados en euros, emitidos a nivel mundial por emisores corporativos, gobiernos, entidades supranacionales, administraciones locales y entidades públicas nacionales.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate
Última valoración
Valor liquidativo: 5,621700 EUR
Patrimonio (miles de euros):45.668,68
Fecha: 09/10/2025
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | -0,62% | 0,90% | 6,13% | -18,96% |
| Categoría | 1,64% | 3,50% | 5,96% | -10,27% |
| Ranking | 725/825 | 600/777 | 323/729 | 594/691 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,15% | -0,46% | -0,21% | 8,18% |
| Categoría | 0,17% | 0,57% | 2,46% | 11,66% |
| Ranking | 427/846 | 811/844 | 678/812 | 456/701 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,07%
Ranking: 700/815
Quintil: 5
Volatilidad: 3,95%
Ranking: 176/815
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0307019926
Fecha de constitución: 01/08/2007
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
